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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 634 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+43%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.76%
Posición
496
Nuevas
148
Aumentadas
199
Reducidas
86
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 7.98 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.22% |
| 2 | Tecnología | 6.11% |
| 3 | Finanzas | 4.53% |
| 4 | Salud | 3.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 23.7 M | 3.74% |
384,271
+278,340
| +263% | +USD 16.7 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.6 mil M
| USD 16.8 M | 2.65% |
+286,880
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.2 M | 2.24% |
231,576
-17,207
| -7% | -USD 1.05 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.9 M | 2.03% |
260,168
+57,384
| +28% | +USD 2.8 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5124 M
| USD 12.2 M | 1.92% |
242,507
+58,148
| +32% | +USD 2.92 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.75% |
93,769
+6,101
| +7% | +USD 698 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 10.7 M | 1.69% |
415,137
+315,079
| +315% | +USD 7.98 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 10.6 M | 1.67% |
84,974
+9,049
| +12% | +USD 1.09 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 9.7 M | 1.53% |
205,613
+155,667
| +312% | +USD 7.28 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.53% |
106,201
+56,327
| +113% | +USD 5.07 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 8.49 M | 1.34% |
165,098
+12,096
| +8% | +USD 618 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 7.76 M | 1.22% |
663,528
+214,674
| +48% | +USD 2.47 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
13
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6515 M
| USD 7.64 M | 1.2% |
147,795
+27,491
| +23% | +USD 1.41 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3996 M
| USD 6.73 M | 1.06% |
133,692
-44,432
| -25% | -USD 2.24 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 6.7 M | 1.06% |
90,933
+51,485
| +131% | +USD 3.76 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 6.64 M | 1.05% |
58,725
-486
| -0.8% | -USD 54.4 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.55 M | 1.03% |
48,893
+23,736
| +94% | +USD 3.01 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
18
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1399 M
| USD 6.44 M | 1.02% |
252,148
-14,527
| -5% | -USD 362 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 257 M
| USD 6.15 M | 0.97% |
143,620
+39,300
| +38% | +USD 1.68 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 6.07 M | 0.96% |
105,878
+66,872
| +171% | +USD 3.76 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 6.06 M | 0.96% |
135,296
+10,136
| +8% | +USD 446 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 6.05 M | 0.95% |
376,928
-78,572
| -17% | -USD 1.24 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 6.01 M | 0.95% |
237,526
-32,038
| -12% | -USD 805 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 5.78 M | 0.91% |
51,888
+1,221
| +2% | +USD 134 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 5.63 M | 0.89% |
48,309
+954
| +2% | +USD 109 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T2 2019
Al cierre de T2 2019, WealthSource Partners mantenía 496 posiciones por un valor de USD 634 M, un aumento de 43% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 148 nuevas posiciones y aumentó 199 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 286,880 acciones con un valor de USD 16.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.32 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T2 2019 fue iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 286,880 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T2 2019 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares US Telecommunications ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 7.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 21% de su cartera de USD 634 M en T2 2019.
- WealthSource Partners abrió 148 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2019.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 634 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T2 2019, presentado el 9 ago 2019.