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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 60.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.89%
Posición
469
Nuevas
44
Aumentadas
117
Reducidas
225
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 22 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 8.22 M |
| 4 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 5.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.55% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Finanzas | 4.42% |
| 4 | Atención médica | 2.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 57.5 M | 7.54% |
2,215,380
+1,420,772
| +179% | +USD 37.1 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 32.7 M | 4.29% |
501,054
+333,001
| +198% | +USD 21.1 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 32.3 M | 4.24% |
2,525,082
+1,793,628
| +245% | +USD 22 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 27.9 M | 3.67% |
276,612
+171,332
| +163% | +USD 16.5 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 26 M | 3.42% |
396,976
+7,397
| +2% | +USD 475 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 21.1 M | 2.76% |
560,108
+447,385
| +397% | +USD 16.1 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 20.3 M | 2.66% |
403,053
+117,552
| +41% | +USD 5.91 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 19.9 M | 2.61% |
184,191
+131,982
| +253% | +USD 14.3 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.6 M | 2.44% |
253,256
-9,680
| -4% | -USD 623 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 17.2 M | 2.26% |
487,021
+342,538
| +237% | +USD 12.1 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 15.9 M | 2.08% |
126,394
+31,452
| +33% | +USD 3.82 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 426 M
| USD 13.2 M | 1.73% |
+135,657
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 13.2 M | 1.73% |
244,552
-599
| -0.2% | -USD 31.4 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 12.2 M | 1.6% |
347,430
+323,484
| +1,351% | +USD 10.6 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 9.8 M | 1.29% |
76,854
-10,981
| -13% | -USD 1.4 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.39 M | 1.1% |
53,224
+1,887
| +4% | +USD 277 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 8.02 M | 1.05% |
172,682
-13,430
| -7% | -USD 621 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 7.9 M | 1.04% |
203,114
+95,320
| +88% | +USD 3.81 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.17 M | 0.81% |
54,914
+21,200
| +63% | +USD 2.39 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 6.1 M | 0.8% |
117,796
-32,008
| -21% | -USD 1.66 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.09 M | 0.8% |
46,845
-196
| -0.4% | -USD 24.4 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.07 M | 0.8% |
53,314
-4,737
| -8% | -USD 540 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6 M | 0.79% |
71,513
+12,354
| +21% | +USD 994 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.9 M | 0.77% |
121,924
-880
| -0.7% | -USD 40.8 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.73 M | 0.75% |
92,517
-195,899
| -68% | -USD 11.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2019
Al cierre de T4 2019, WealthSource Partners mantenía 469 posiciones por un valor de USD 762 M, un aumento de 14% frente a los USD 667 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
WealthSource Partners destinó USD 60.2 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 44 nuevas posiciones y aumentó 117 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Size Factor ETF: 135,657 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 11.7 M.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2019 fue iShares MSCI USA Size Factor ETF: 135,657 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 37.1 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2019 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.66 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 36% de su cartera de USD 762 M en T4 2019.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 57 en T4 2019.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 762 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.