WealthSource Partners
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de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPEM Actividad de fondos de SPEM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 767 k Vender
21,660
-499,615
-96% -USD 17 M 0.05% 236
2023
Q3 		USD 17.5 M Vender
521,275
-273,121
-34% -USD 9.44 M 1.2% 15
2023
Q2 		USD 27.3 M Vender
794,396
-1,414
-0.2% -USD 48.3 k 1.8% 13
2023
Q1 		USD 27.2 M Comprar
795,810
+781,010
+5,277% +USD 26.9 M 1.84% 13
2022
Q4 		USD 488 k Vender
14,800
-3,993
-21% -USD 129 k 0.03% 308
2022
Q3 		USD 583 k Vender
18,793
-3,708
-16% -USD 126 k 0.04% 274
2022
Q2 		USD 782 k Vender
22,501
-30,438
-57% -USD 1.1 M 0.06% 224
2022
Q1 		USD 2.05 M Comprar
52,939
+8,670
+20% +USD 349 k 0.14% 124
2021
Q4 		USD 1.84 M Vender
44,269
-1,085
-2% -USD 46.4 k 0.15% 115
2021
Q3 		USD 1.93 M Vender
45,354
-687
-1% -USD 29.8 k 0.17% 103
2021
Q2 		USD 2.1 M Vender
46,041
-1,761
-4% -USD 78.8 k 0.19% 88
2021
Q1 		USD 2.09 M Vender
47,802
-2,067
-4% -USD 92.4 k 0.21% 79
2020
Q4 		USD 2.1 M Vender
49,869
-4,670
-9% -USD 185 k 0.25% 49
2020
Q3 		USD 1.99 M Vender
54,539
-179
-0.3% -USD 6.53 k 0.27% 48
2020
Q2 		USD 1.83 M Vender
54,718
-247,642
-82% -USD 7.75 M 0.26% 46
2020
Q1 		USD 8.6 M Vender
302,360
-257,748
-46% -USD 8.86 M 1.36% 16
2019
Q4 		USD 21.1 M Comprar
560,108
+447,385
+397% +USD 16.1 M 2.76% 6
2019
Q3 		USD 3.86 M Comprar
112,723
+8,618
+8% +USD 299 k 0.58% 48
2019
Q2 		USD 3.73 M Comprar
104,105
+20,439
+24% +USD 724 k 0.59% 45
2019
Q1 		USD 2.99 M Comprar
83,666
+7,417
+10% +USD 258 k 0.68% 40
2018
Q4 		USD 2.47 M Vender
76,249
-34,463
-31% -USD 1.14 M 0.71% 42
2018
Q3 		USD 3.86 M Comprar
110,712
+6,371
+6% +USD 224 k 1.01% 24
2018
Q2 		USD 3.69 M Comprar
104,341
+35,826
+52% +USD 1.35 M 1.03% 25
2018
Q1 		USD 2.69 M Comprar
+68,515
Nuevas +USD 2.75 M 0.82% 34

Otros fondos que tienen SPEM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9131 M 34.49% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPEM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) en 96% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 17 M, y conservó 21,660 acciones valuadas en USD 767 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #236.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPEM en T1 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.3 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 726 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPEM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 21,660 acciones de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF con un valor de USD 767 k.
  • WealthSource Partners vendió 499,615 acciones de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 17 M.
  • State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF representó 0.05% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 236.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF alcanzó su máximo de USD 27.3 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 726 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.