WealthSource Partners
icono de USMV

de WealthSource Partners iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 27.2 M Vender
349,094
-83,344
-19% -USD 6.22 M 1.77% 11
2023
Q3 		USD 31.3 M Comprar
432,438
+27,968
+7% +USD 2.09 M 2.14% 8
2023
Q2 		USD 30.1 M Comprar
404,470
+2,266
+0.6% +USD 166 k 1.98% 12
2023
Q1 		USD 29.3 M Comprar
402,204
+152,769
+61% +USD 11 M 1.98% 10
2022
Q4 		USD 18 M Vender
249,435
-1,667
-0.7% -USD 119 k 1.27% 15
2022
Q3 		USD 16.6 M Comprar
251,102
+13,974
+6% +USD 1.01 M 1.23% 12
2022
Q2 		USD 16.6 M Comprar
237,128
+49,630
+26% +USD 3.63 M 1.22% 13
2022
Q1 		USD 14.5 M Comprar
187,498
+39,042
+26% +USD 2.96 M 0.98% 17
2021
Q4 		USD 12 M Comprar
148,456
+83,354
+128% +USD 6.45 M 0.96% 16
2021
Q3 		USD 4.78 M Vender
65,102
-3,470
-5% -USD 264 k 0.42% 37
2021
Q2 		USD 5.05 M Vender
68,572
-15,395
-18% -USD 1.11 M 0.45% 36
2021
Q1 		USD 5.81 M Vender
83,967
-126,327
-60% -USD 8.54 M 0.58% 27
2020
Q4 		USD 14.3 M Comprar
210,294
+7,114
+4% +USD 468 k 1.67% 17
2020
Q3 		USD 12.9 M Vender
203,180
-2,393
-1% -USD 152 k 1.73% 16
2020
Q2 		USD 12.5 M Vender
205,573
-211,570
-51% -USD 12.6 M 1.79% 15
2020
Q1 		USD 22.5 M Comprar
417,143
+20,167
+5% +USD 1.28 M 3.55% 5
2019
Q4 		USD 26 M Comprar
396,976
+7,397
+2% +USD 475 k 3.42% 5
2019
Q3 		USD 25 M Comprar
389,579
+5,308
+1% +USD 336 k 3.74% 1
2019
Q2 		USD 23.7 M Comprar
384,271
+278,340
+263% +USD 16.7 M 3.74% 1
2019
Q1 		USD 6.23 M Comprar
105,931
+14,867
+16% +USD 833 k 1.41% 16
2018
Q4 		USD 4.77 M Comprar
91,064
+43,081
+90% +USD 2.37 M 1.37% 15
2018
Q3 		USD 2.74 M Comprar
47,983
+7,179
+18% +USD 400 k 0.72% 40
2018
Q2 		USD 2.17 M Vender
40,804
-800
-2% -USD 42.1 k 0.61% 42
2018
Q1 		USD 2.16 M Vender
41,604
-2,989
-7% -USD 158 k 0.66% 41
2017
Q4 		USD 2.35 M Comprar
44,593
+1,465
+3% +USD 76 k 0.73% 41
2017
Q3 		USD 2.17 M Comprar
43,128
+3,445
+9% +USD 172 k 0.72% 40
2017
Q2 		USD 1.94 M Comprar
39,683
+2,354
+6% +USD 115 k 0.66% 44
2017
Q1 		USD 1.78 M Vender
37,329
-10,255
-22% -USD 480 k 0.66% 37
2016
Q4 		USD 2.15 M Comprar
47,584
+431
+0.9% +USD 19.2 k 0.91% 26
2016
Q3 		USD 2.14 M Vender
47,153
-83
-0.2% -USD 3.84 k 0.78% 34
2016
Q2 		USD 2.18 M Comprar
47,236
+5,786
+14% +USD 257 k 0.81% 33
2016
Q1 		USD 1.82 M Comprar
+41,450
Nuevas +USD 1.72 M 0.74% 37

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en USMV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 19% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.22 M, y conservó 349,094 acciones valuadas en USD 27.2 M. La posición representa 1.77% de la cartera y ocupa el puesto #11.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.3 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 1,227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 349,094 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 27.2 M.
  • WealthSource Partners vendió 83,344 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 6.22 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 1.77% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 11.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 31.3 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.