WealthSource Partners
USMV-Symbol

WealthSource Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		27,2 Mio. $ Verkaufen
349.094
-83.344
-19 % -6,22 Mio. $ 1,77 % 11
2023
Q3 		31,3 Mio. $ Kaufen
432.438
+27.968
+7 % +2,09 Mio. $ 2,14 % 8
2023
Q2 		30,1 Mio. $ Kaufen
404.470
+2.266
+0,6 % +165.598 $ 1,98 % 12
2023
Q1 		29,3 Mio. $ Kaufen
402.204
+152.769
+61 % +11 Mio. $ 1,98 % 10
2022
Q4 		18 Mio. $ Verkaufen
249.435
-1.667
-0,7 % -118.626 $ 1,27 % 15
2022
Q3 		16,6 Mio. $ Kaufen
251.102
+13.974
+6 % +1,01 Mio. $ 1,23 % 12
2022
Q2 		16,6 Mio. $ Kaufen
237.128
+49.630
+26 % +3,63 Mio. $ 1,22 % 13
2022
Q1 		14,5 Mio. $ Kaufen
187.498
+39.042
+26 % +2,96 Mio. $ 0,98 % 17
2021
Q4 		12 Mio. $ Kaufen
148.456
+83.354
+128 % +6,45 Mio. $ 0,96 % 16
2021
Q3 		4,78 Mio. $ Verkaufen
65.102
-3.470
-5 % -264.307 $ 0,42 % 37
2021
Q2 		5,05 Mio. $ Verkaufen
68.572
-15.395
-18 % -1,11 Mio. $ 0,45 % 36
2021
Q1 		5,81 Mio. $ Verkaufen
83.967
-126.327
-60 % -8,54 Mio. $ 0,58 % 27
2020
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
210.294
+7.114
+4 % +468.331 $ 1,67 % 17
2020
Q3 		12,9 Mio. $ Verkaufen
203.180
-2.393
-1 % -151.849 $ 1,73 % 16
2020
Q2 		12,5 Mio. $ Verkaufen
205.573
-211.570
-51 % -12,6 Mio. $ 1,79 % 15
2020
Q1 		22,5 Mio. $ Kaufen
417.143
+20.167
+5 % +1,28 Mio. $ 3,55 % 5
2019
Q4 		26 Mio. $ Kaufen
396.976
+7.397
+2 % +475.049 $ 3,42 % 5
2019
Q3 		25 Mio. $ Kaufen
389.579
+5.308
+1 % +336.295 $ 3,74 % 1
2019
Q2 		23,7 Mio. $ Kaufen
384.271
+278.340
+263 % +16,7 Mio. $ 3,74 % 1
2019
Q1 		6,23 Mio. $ Kaufen
105.931
+14.867
+16 % +832.757 $ 1,41 % 16
2018
Q4 		4,77 Mio. $ Kaufen
91.064
+43.081
+90 % +2,37 Mio. $ 1,37 % 15
2018
Q3 		2,74 Mio. $ Kaufen
47.983
+7.179
+18 % +400.055 $ 0,72 % 40
2018
Q2 		2,17 Mio. $ Verkaufen
40.804
-800
-2 % -42.091 $ 0,61 % 42
2018
Q1 		2,16 Mio. $ Verkaufen
41.604
-2.989
-7 % -158.155 $ 0,66 % 41
2017
Q4 		2,35 Mio. $ Kaufen
44.593
+1.465
+3 % +76.011 $ 0,73 % 41
2017
Q3 		2,17 Mio. $ Kaufen
43.128
+3.445
+9 % +171.800 $ 0,72 % 40
2017
Q2 		1,94 Mio. $ Kaufen
39.683
+2.354
+6 % +114.639 $ 0,66 % 44
2017
Q1 		1,78 Mio. $ Verkaufen
37.329
-10.255
-22 % -480.154 $ 0,66 % 37
2016
Q4 		2,15 Mio. $ Kaufen
47.584
+431
+0,9 % +19.232 $ 0,91 % 26
2016
Q3 		2,14 Mio. $ Verkaufen
47.153
-83
-0,2 % -3.841 $ 0,78 % 34
2016
Q2 		2,18 Mio. $ Kaufen
47.236
+5.786
+14 % +256.982 $ 0,81 % 33
2016
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
+41.450
Neu +1,72 Mio. $ 0,74 % 37

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q4 2023 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 6,22 Mio. $ und hielt danach 349.094 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $. Die Position macht 1,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 31,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 349.094 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 27,2 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 83.344 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 6,22 Mio. $.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q4 2023 1,77 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2023 mit 31,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .