WealthSource Partners的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$2724萬 | 賣出 |
349,094
-83,344
| -19% | -US$622萬 | 1.77% | 11 |
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2023
Q3 | US$3130萬 | 買進 |
432,438
+27,968
| +7% | +US$209萬 | 2.14% | 8 |
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2023
Q2 | US$3006萬 | 買進 |
404,470
+2,266
| +0.6% | +US$16.6萬 | 1.98% | 12 |
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2023
Q1 | US$2926萬 | 買進 |
402,204
+152,769
| +61% | +US$1098萬 | 1.98% | 10 |
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2022
Q4 | US$1798萬 | 賣出 |
249,435
-1,667
| -0.7% | -US$11.9萬 | 1.27% | 15 |
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2022
Q3 | US$1660萬 | 買進 |
251,102
+13,974
| +6% | +US$101萬 | 1.23% | 12 |
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2022
Q2 | US$1665萬 | 買進 |
237,128
+49,630
| +26% | +US$363萬 | 1.22% | 13 |
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2022
Q1 | US$1454萬 | 買進 |
187,498
+39,042
| +26% | +US$296萬 | 0.98% | 17 |
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2021
Q4 | US$1201萬 | 買進 |
148,456
+83,354
| +128% | +US$645萬 | 0.96% | 16 |
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2021
Q3 | US$478萬 | 賣出 |
65,102
-3,470
| -5% | -US$26.4萬 | 0.42% | 37 |
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2021
Q2 | US$505萬 | 賣出 |
68,572
-15,395
| -18% | -US$111萬 | 0.45% | 36 |
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2021
Q1 | US$581萬 | 賣出 |
83,967
-126,327
| -60% | -US$854萬 | 0.58% | 27 |
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2020
Q4 | US$1428萬 | 買進 |
210,294
+7,114
| +4% | +US$46.8萬 | 1.67% | 17 |
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2020
Q3 | US$1295萬 | 賣出 |
203,180
-2,393
| -1% | -US$15.2萬 | 1.73% | 16 |
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2020
Q2 | US$1246萬 | 賣出 |
205,573
-211,570
| -51% | -US$1256萬 | 1.79% | 15 |
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2020
Q1 | US$2253萬 | 買進 |
417,143
+20,167
| +5% | +US$128萬 | 3.55% | 5 |
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2019
Q4 | US$2604萬 | 買進 |
396,976
+7,397
| +2% | +US$47.5萬 | 3.42% | 5 |
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2019
Q3 | US$2497萬 | 買進 |
389,579
+5,308
| +1% | +US$33.6萬 | 3.74% | 1 |
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2019
Q2 | US$2372萬 | 買進 |
384,271
+278,340
| +263% | +US$1671萬 | 3.74% | 1 |
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2019
Q1 | US$623萬 | 買進 |
105,931
+14,867
| +16% | +US$83.3萬 | 1.41% | 16 |
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2018
Q4 | US$477萬 | 買進 |
91,064
+43,081
| +90% | +US$237萬 | 1.37% | 15 |
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2018
Q3 | US$274萬 | 買進 |
47,983
+7,179
| +18% | +US$40萬 | 0.72% | 40 |
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2018
Q2 | US$217萬 | 賣出 |
40,804
-800
| -2% | -US$4.21萬 | 0.61% | 42 |
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2018
Q1 | US$216萬 | 賣出 |
41,604
-2,989
| -7% | -US$15.8萬 | 0.66% | 41 |
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2017
Q4 | US$235萬 | 買進 |
44,593
+1,465
| +3% | +US$7.6萬 | 0.73% | 41 |
|
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2017
Q3 | US$217萬 | 買進 |
43,128
+3,445
| +9% | +US$17.2萬 | 0.72% | 40 |
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2017
Q2 | US$194萬 | 買進 |
39,683
+2,354
| +6% | +US$11.5萬 | 0.66% | 44 |
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2017
Q1 | US$178萬 | 賣出 |
37,329
-10,255
| -22% | -US$48萬 | 0.66% | 37 |
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2016
Q4 | US$215萬 | 買進 |
47,584
+431
| +0.9% | +US$1.92萬 | 0.91% | 26 |
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2016
Q3 | US$214萬 | 賣出 |
47,153
-83
| -0.2% | -US$3,841 | 0.78% | 34 |
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2016
Q2 | US$218萬 | 買進 |
47,236
+5,786
| +14% | +US$25.7萬 | 0.81% | 33 |
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2016
Q1 | US$182萬 | 買進 |
+41,450
| 新 | +US$172萬 | 0.74% | 37 |
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持有USMV的其他基金
WealthSource Partners的USMV持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股減少19%，估計賣出價值US$622萬的股票，剩餘349,094股，價值US$2724萬。 此持倉占投資組合的1.77%，排名第11名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有USMV，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第3季達到US$3130萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,227檔基金持有USMV。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 349,094股，價值US$2724萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共83,344股，估計金額為US$622萬。
- 在2023年第4季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔WealthSource Partners投資組合的1.77%，是其第 #11大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2023年第3季達到高峰，市值為US$3130萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,227檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。