WealthSource Partnersの iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q4 | $2724万 | 売却 |
349,094
-83,344
| -19% | -$622万 | 1.77% | 11 |
|
|
2023
Q3 | $3130万 | 買う |
432,438
+27,968
| +7% | +$209万 | 2.14% | 8 |
|
|
2023
Q2 | $3006万 | 買う |
404,470
+2,266
| +0.6% | +$16.6万 | 1.98% | 12 |
|
|
2023
Q1 | $2926万 | 買う |
402,204
+152,769
| +61% | +$1098万 | 1.98% | 10 |
|
|
2022
Q4 | $1798万 | 売却 |
249,435
-1,667
| -0.7% | -$11.9万 | 1.27% | 15 |
|
|
2022
Q3 | $1660万 | 買う |
251,102
+13,974
| +6% | +$101万 | 1.23% | 12 |
|
|
2022
Q2 | $1665万 | 買う |
237,128
+49,630
| +26% | +$363万 | 1.22% | 13 |
|
|
2022
Q1 | $1454万 | 買う |
187,498
+39,042
| +26% | +$296万 | 0.98% | 17 |
|
|
2021
Q4 | $1201万 | 買う |
148,456
+83,354
| +128% | +$645万 | 0.96% | 16 |
|
|
2021
Q3 | $478万 | 売却 |
65,102
-3,470
| -5% | -$26.4万 | 0.42% | 37 |
|
|
2021
Q2 | $505万 | 売却 |
68,572
-15,395
| -18% | -$111万 | 0.45% | 36 |
|
|
2021
Q1 | $581万 | 売却 |
83,967
-126,327
| -60% | -$854万 | 0.58% | 27 |
|
|
2020
Q4 | $1428万 | 買う |
210,294
+7,114
| +4% | +$46.8万 | 1.67% | 17 |
|
|
2020
Q3 | $1295万 | 売却 |
203,180
-2,393
| -1% | -$15.2万 | 1.73% | 16 |
|
|
2020
Q2 | $1246万 | 売却 |
205,573
-211,570
| -51% | -$1256万 | 1.79% | 15 |
|
|
2020
Q1 | $2253万 | 買う |
417,143
+20,167
| +5% | +$128万 | 3.55% | 5 |
|
|
2019
Q4 | $2604万 | 買う |
396,976
+7,397
| +2% | +$47.5万 | 3.42% | 5 |
|
|
2019
Q3 | $2497万 | 買う |
389,579
+5,308
| +1% | +$33.6万 | 3.74% | 1 |
|
|
2019
Q2 | $2372万 | 買う |
384,271
+278,340
| +263% | +$1671万 | 3.74% | 1 |
|
|
2019
Q1 | $623万 | 買う |
105,931
+14,867
| +16% | +$83.3万 | 1.41% | 16 |
|
|
2018
Q4 | $477万 | 買う |
91,064
+43,081
| +90% | +$237万 | 1.37% | 15 |
|
|
2018
Q3 | $274万 | 買う |
47,983
+7,179
| +18% | +$40万 | 0.72% | 40 |
|
|
2018
Q2 | $217万 | 売却 |
40,804
-800
| -2% | -$4.21万 | 0.61% | 42 |
|
|
2018
Q1 | $216万 | 売却 |
41,604
-2,989
| -7% | -$15.8万 | 0.66% | 41 |
|
|
2017
Q4 | $235万 | 買う |
44,593
+1,465
| +3% | +$7.6万 | 0.73% | 41 |
|
|
2017
Q3 | $217万 | 買う |
43,128
+3,445
| +9% | +$17.2万 | 0.72% | 40 |
|
|
2017
Q2 | $194万 | 買う |
39,683
+2,354
| +6% | +$11.5万 | 0.66% | 44 |
|
|
2017
Q1 | $178万 | 売却 |
37,329
-10,255
| -22% | -$48万 | 0.66% | 37 |
|
|
2016
Q4 | $215万 | 買う |
47,584
+431
| +0.9% | +$1.92万 | 0.91% | 26 |
|
|
2016
Q3 | $214万 | 売却 |
47,153
-83
| -0.2% | -$3,841 | 0.78% | 34 |
|
|
2016
Q2 | $218万 | 買う |
47,236
+5,786
| +14% | +$25.7万 | 0.81% | 33 |
|
|
2016
Q1 | $182万 | 買う |
+41,450
| 新規 | +$172万 | 0.74% | 37 |
|
USMVを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのUSMV保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)の保有株式を19%減らし、推定$622万分を売却しました。保有株数は349,094株となり、その価値は$2724万です。 このポジションはポートフォリオの 1.77% を占め、順位は #11 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にUSMVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第3四半期に$3130万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,227本のファンドが、2023年第4四半期時点でUSMVを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを349,094株保有しており、その評価額は$2724万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの株式を83,344株売却し、売却額は推定で$622万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの割合は1.77%で、保有銘柄の中で第11位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有額は、2023年第3四半期に$3130万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,227のファンドがiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。