WealthSource Partners
icono de MUB

de WealthSource Partners iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 11.1 M Vender
102,254
-48,046
-32% -USD 5.02 M 0.72% 23
2023
Q3 		USD 15.4 M Comprar
150,300
+85,837
+133% +USD 9.05 M 1.05% 17
2023
Q2 		USD 6.88 M Vender
64,463
-2,838
-4% -USD 303 k 0.45% 35
2023
Q1 		USD 7.25 M Vender
67,301
-2,976
-4% -USD 318 k 0.49% 28
2022
Q4 		USD 7.42 M Vender
70,277
-53,299
-43% -USD 5.55 M 0.53% 33
2022
Q3 		USD 12.7 M Comprar
123,576
+76,029
+160% +USD 8.08 M 0.94% 16
2022
Q2 		USD 5.06 M Comprar
47,547
+6,835
+17% +USD 729 k 0.37% 52
2022
Q1 		USD 4.46 M Vender
40,712
-8,490
-17% -USD 958 k 0.3% 54
2021
Q4 		USD 5.72 M Comprar
49,202
+3,384
+7% +USD 393 k 0.46% 36
2021
Q3 		USD 5.32 M Vender
45,818
-4,092
-8% -USD 480 k 0.47% 32
2021
Q2 		USD 5.85 M Comprar
49,910
+5,056
+11% +USD 591 k 0.52% 28
2021
Q1 		USD 5.2 M Vender
44,854
-5,852
-12% -USD 683 k 0.52% 30
2020
Q4 		USD 5.94 M Comprar
50,706
+12,231
+32% +USD 1.42 M 0.69% 22
2020
Q3 		USD 4.46 M Comprar
38,475
+1,480
+4% +USD 172 k 0.6% 26
2020
Q2 		USD 4.27 M Comprar
36,995
+5,920
+19% +USD 672 k 0.61% 28
2020
Q1 		USD 3.51 M Vender
31,075
-22,239
-42% -USD 2.54 M 0.55% 26
2019
Q4 		USD 6.07 M Vender
53,314
-4,737
-8% -USD 540 k 0.8% 22
2019
Q3 		USD 6.62 M Vender
58,051
-674
-1% -USD 76.9 k 0.99% 21
2019
Q2 		USD 6.64 M Vender
58,725
-486
-0.8% -USD 54.4 k 1.05% 16
2019
Q1 		USD 6.58 M Comprar
59,211
+4,011
+7% +USD 440 k 1.49% 15
2018
Q4 		USD 6.02 M Comprar
55,200
+1,955
+4% +USD 210 k 1.73% 9
2018
Q3 		USD 5.75 M Vender
53,245
-639
-1% -USD 69.5 k 1.5% 18
2018
Q2 		USD 5.88 M Vender
53,884
-203
-0.4% -USD 22 k 1.64% 16
2018
Q1 		USD 5.89 M Comprar
54,087
+384
+0.7% +USD 41.9 k 1.79% 10
2017
Q4 		USD 5.95 M Comprar
53,703
+351
+0.7% +USD 38.8 k 1.84% 8
2017
Q3 		USD 5.92 M Vender
53,352
-482
-0.9% -USD 53.5 k 1.96% 5
2017
Q2 		USD 5.93 M Vender
53,834
-207
-0.4% -USD 22.8 k 2.02% 5
2017
Q1 		USD 5.89 M Vender
54,041
-394
-0.7% -USD 42.7 k 2.17% 5
2016
Q4 		USD 5.89 M Comprar
54,435
+639
+1% +USD 70 k 2.48% 6
2016
Q3 		USD 6.07 M Comprar
53,796
+2,948
+6% +USD 334 k 2.21% 6
2016
Q2 		USD 5.79 M Vender
50,848
-489
-1% -USD 55 k 2.16% 8
2016
Q1 		USD 5.73 M Comprar
+51,337
Nuevas +USD 5.71 M 2.34% 9

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en MUB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 32% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.02 M, y conservó 102,254 acciones valuadas en USD 11.1 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #23.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en MUB en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 102,254 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 11.1 M.
  • WealthSource Partners vendió 48,046 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 5.02 M.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.72% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 23.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,374 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.