de WealthSource Partners iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 11,1 mi	Vender	102.254 -48.046	-32%	-US$ 5,02 mi	0,72%	23
2023 Q3	US$ 15,4 mi	Comprar	150.300 +85.837	+133%	+US$ 9,05 mi	1,05%	17
2023 Q2	US$ 6,88 mi	Vender	64.463 -2.838	-4%	-US$ 303 mil	0,45%	35
2023 Q1	US$ 7,25 mi	Vender	67.301 -2.976	-4%	-US$ 318 mil	0,49%	28
2022 Q4	US$ 7,42 mi	Vender	70.277 -53.299	-43%	-US$ 5,55 mi	0,53%	33
2022 Q3	US$ 12,7 mi	Comprar	123.576 +76.029	+160%	+US$ 8,08 mi	0,94%	16
2022 Q2	US$ 5,06 mi	Comprar	47.547 +6.835	+17%	+US$ 729 mil	0,37%	52
2022 Q1	US$ 4,46 mi	Vender	40.712 -8.490	-17%	-US$ 958 mil	0,3%	54
2021 Q4	US$ 5,72 mi	Comprar	49.202 +3.384	+7%	+US$ 393 mil	0,46%	36
2021 Q3	US$ 5,32 mi	Vender	45.818 -4.092	-8%	-US$ 480 mil	0,47%	32
2021 Q2	US$ 5,85 mi	Comprar	49.910 +5.056	+11%	+US$ 591 mil	0,52%	28
2021 Q1	US$ 5,2 mi	Vender	44.854 -5.852	-12%	-US$ 683 mil	0,52%	30
2020 Q4	US$ 5,94 mi	Comprar	50.706 +12.231	+32%	+US$ 1,42 mi	0,69%	22
2020 Q3	US$ 4,46 mi	Comprar	38.475 +1.480	+4%	+US$ 172 mil	0,6%	26
2020 Q2	US$ 4,27 mi	Comprar	36.995 +5.920	+19%	+US$ 672 mil	0,61%	28
2020 Q1	US$ 3,51 mi	Vender	31.075 -22.239	-42%	-US$ 2,54 mi	0,55%	26
2019 Q4	US$ 6,07 mi	Vender	53.314 -4.737	-8%	-US$ 540 mil	0,8%	22
2019 Q3	US$ 6,62 mi	Vender	58.051 -674	-1%	-US$ 76,9 mil	0,99%	21
2019 Q2	US$ 6,64 mi	Vender	58.725 -486	-0,8%	-US$ 54,4 mil	1,05%	16
2019 Q1	US$ 6,58 mi	Comprar	59.211 +4.011	+7%	+US$ 440 mil	1,49%	15
2018 Q4	US$ 6,02 mi	Comprar	55.200 +1.955	+4%	+US$ 210 mil	1,73%	9
2018 Q3	US$ 5,75 mi	Vender	53.245 -639	-1%	-US$ 69,5 mil	1,5%	18
2018 Q2	US$ 5,88 mi	Vender	53.884 -203	-0,4%	-US$ 22 mil	1,64%	16
2018 Q1	US$ 5,89 mi	Comprar	54.087 +384	+0,7%	+US$ 41,9 mil	1,79%	10
2017 Q4	US$ 5,95 mi	Comprar	53.703 +351	+0,7%	+US$ 38,8 mil	1,84%	8
2017 Q3	US$ 5,92 mi	Vender	53.352 -482	-0,9%	-US$ 53,5 mil	1,96%	5
2017 Q2	US$ 5,93 mi	Vender	53.834 -207	-0,4%	-US$ 22,8 mil	2,02%	5
2017 Q1	US$ 5,89 mi	Vender	54.041 -394	-0,7%	-US$ 42,7 mil	2,17%	5
2016 Q4	US$ 5,89 mi	Comprar	54.435 +639	+1%	+US$ 70 mil	2,48%	6
2016 Q3	US$ 6,07 mi	Comprar	53.796 +2.948	+6%	+US$ 334 mil	2,21%	6
2016 Q2	US$ 5,79 mi	Vender	50.848 -489	-1%	-US$ 55 mil	2,16%	8
2016 Q1	US$ 5,73 mi	Comprar	+51.337	Nova	+US$ 5,71 mi	2,34%	9

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em MUB no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 32% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 5,02 mi e ficando com 102.254 ações avaliadas em US$ 11,1 mi. A posição representa 0,72% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em MUB no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,4 mi em T3 2023. 1.374 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 102.254 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 11,1 mi.
WealthSource Partners vendeu 48.046 ações de iShares National Muni Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,02 mi.
iShares National Muni Bond ETF representou 0,72% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 23.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares National Muni Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 15,4 mi em T3 2023.
1.374 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.