WealthSource Partners
MUB-Symbol

WealthSource Partnerss iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		11,1 Mio. $ Verkaufen
102.254
-48.046
-32 % -5,02 Mio. $ 0,72 % 23
2023
Q3 		15,4 Mio. $ Kaufen
150.300
+85.837
+133 % +9,05 Mio. $ 1,05 % 17
2023
Q2 		6,88 Mio. $ Verkaufen
64.463
-2.838
-4 % -303.343 $ 0,45 % 35
2023
Q1 		7,25 Mio. $ Verkaufen
67.301
-2.976
-4 % -318.003 $ 0,49 % 28
2022
Q4 		7,42 Mio. $ Verkaufen
70.277
-53.299
-43 % -5,55 Mio. $ 0,53 % 33
2022
Q3 		12,7 Mio. $ Kaufen
123.576
+76.029
+160 % +8,08 Mio. $ 0,94 % 16
2022
Q2 		5,06 Mio. $ Kaufen
47.547
+6.835
+17 % +729.385 $ 0,37 % 52
2022
Q1 		4,46 Mio. $ Verkaufen
40.712
-8.490
-17 % -958.161 $ 0,3 % 54
2021
Q4 		5,72 Mio. $ Kaufen
49.202
+3.384
+7 % +392.918 $ 0,46 % 36
2021
Q3 		5,32 Mio. $ Verkaufen
45.818
-4.092
-8 % -479.700 $ 0,47 % 32
2021
Q2 		5,85 Mio. $ Kaufen
49.910
+5.056
+11 % +590.836 $ 0,52 % 28
2021
Q1 		5,2 Mio. $ Verkaufen
44.854
-5.852
-12 % -682.543 $ 0,52 % 30
2020
Q4 		5,94 Mio. $ Kaufen
50.706
+12.231
+32 % +1,42 Mio. $ 0,69 % 22
2020
Q3 		4,46 Mio. $ Kaufen
38.475
+1.480
+4 % +171.963 $ 0,6 % 26
2020
Q2 		4,27 Mio. $ Kaufen
36.995
+5.920
+19 % +672.010 $ 0,61 % 28
2020
Q1 		3,51 Mio. $ Verkaufen
31.075
-22.239
-42 % -2,54 Mio. $ 0,55 % 26
2019
Q4 		6,07 Mio. $ Verkaufen
53.314
-4.737
-8 % -539.593 $ 0,8 % 22
2019
Q3 		6,62 Mio. $ Verkaufen
58.051
-674
-1 % -76.894 $ 0,99 % 21
2019
Q2 		6,64 Mio. $ Verkaufen
58.725
-486
-0,8 % -54.415 $ 1,05 % 16
2019
Q1 		6,58 Mio. $ Kaufen
59.211
+4.011
+7 % +439.851 $ 1,49 % 15
2018
Q4 		6,02 Mio. $ Kaufen
55.200
+1.955
+4 % +210.369 $ 1,73 % 9
2018
Q3 		5,75 Mio. $ Verkaufen
53.245
-639
-1 % -69.453 $ 1,5 % 18
2018
Q2 		5,88 Mio. $ Verkaufen
53.884
-203
-0,4 % -22.030 $ 1,64 % 16
2018
Q1 		5,89 Mio. $ Kaufen
54.087
+384
+0,7 % +41.886 $ 1,79 % 10
2017
Q4 		5,95 Mio. $ Kaufen
53.703
+351
+0,7 % +38.842 $ 1,84 % 8
2017
Q3 		5,92 Mio. $ Verkaufen
53.352
-482
-0,9 % -53.476 $ 1,96 % 5
2017
Q2 		5,93 Mio. $ Verkaufen
53.834
-207
-0,4 % -22.761 $ 2,02 % 5
2017
Q1 		5,89 Mio. $ Verkaufen
54.041
-394
-0,7 % -42.715 $ 2,17 % 5
2016
Q4 		5,89 Mio. $ Kaufen
54.435
+639
+1 % +69.971 $ 2,48 % 6
2016
Q3 		6,07 Mio. $ Kaufen
53.796
+2.948
+6 % +334.025 $ 2,21 % 6
2016
Q2 		5,79 Mio. $ Verkaufen
50.848
-489
-1 % -55.034 $ 2,16 % 8
2016
Q1 		5,73 Mio. $ Kaufen
+51.337
Neu +5,71 Mio. $ 2,34 % 9

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q4 2023 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 5,02 Mio. $ und hielt danach 102.254 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 15,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.374 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 102.254 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 11,1 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 48.046 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 5,02 Mio. $.
  • iShares National Muni Bond ETF machte in Q4 2023 0,72 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 23.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 15,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.374 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .