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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.1 M
(-9.2%)
Flujo de capital
+USD 4.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.85%
Posición
359
Nuevas
44
Aumentadas
124
Reducidas
122
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.07% |
| 2 | Tecnología | 5.26% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Atención médica | 2.77% |
| 5 | Energía | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.9 M | 3.71% |
234,158
-6,475
| -3% | -USD 380 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 8.81 M | 2.54% |
78,110
-2,723
| -3% | -USD 306 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 7.61 M | 2.19% |
304,824
-26,122
| -8% | -USD 648 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
USD 1391 M
| USD 7.59 M | 2.18% |
305,833
-9,303
| -3% | -USD 231 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 7.34 M | 2.11% |
146,647
+25,586
| +21% | +USD 1.28 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 7 M | 2.01% |
69,835
-4,289
| -6% | -USD 459 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.47 M | 1.86% |
137,267
-58,860
| -30% | -USD 2.85 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.41 M | 1.84% |
162,496
+188
| +0.1% | +USD 9.11 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.02 M | 1.73% |
55,200
+1,955
| +4% | +USD 210 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.82 M | 1.67% |
229,892
-15,232
| -6% | -USD 380 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.66 M | 1.63% |
399,390
-13,120
| -3% | -USD 201 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.4 M | 1.55% |
50,679
-13,297
| -21% | -USD 1.39 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.84 M | 1.39% |
128,376
-4,812
| -4% | -USD 195 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.79 M | 1.38% |
47,399
-4,752
| -9% | -USD 520 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.77 M | 1.37% |
91,064
+43,081
| +90% | +USD 2.37 M |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.71 M | 1.36% |
200,229
-65,953
| -25% | -USD 1.6 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 4.67 M | 1.34% |
93,662
+7,371
| +9% | +USD 369 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 4.49 M | 1.29% |
450,930
-100,842
| -18% | -USD 1.08 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 4.34 M | 1.25% |
162,062
+66,821
| +70% | +USD 1.87 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
20
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 215 M
| USD 4.25 M | 1.22% |
100,748
+42,059
| +72% | +USD 1.94 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 4.16 M | 1.2% |
71,086
+10
| +0% | +USD 576 |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
22
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 4.12 M | 1.19% |
59,823
+25,365
| +74% | +USD 1.92 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 253 M
| USD 4.09 M | 1.18% |
+110,981
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 4.08 M | 1.17% |
+134,282
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.98 M | 1.14% |
119,765
-23,350
| -16% | -USD 852 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2018
Al cierre de T4 2018, WealthSource Partners mantenía 359 posiciones valuadas en USD 348 M, un 9.2% menos que los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de WealthSource Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 124, 122 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 110,981 acciones con un valor de USD 4.09 M. La mayor venta fue ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2018 fue First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 110,981 acciones por un valor de USD 4.09 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2018 fue en ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 22% de su cartera de USD 348 M en T4 2018.
- WealthSource Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 58 en T4 2018.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners cayó 9.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2018, presentado el 6 feb 2019.