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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
348 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,1 Mio. $
(-9,2 %)
Kapitalfluss
+4,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,85 %
Position
359
Neu
44
Aufgestockt
124
Reduziert
122
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+4,11 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,07 % |
| 2 | Technologie | 5,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,77 % |
| 5 | Energie | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,71 % |
234.158
-6.475
| -3 % | -379.794 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 2,54 % |
78.110
-2.723
| -3 % | -306.156 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 2,19 % |
304.824
-26.122
| -8 % | -647.813 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
4
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 2,18 % |
305.833
-9.303
| -3 % | -231.149 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 2,11 % |
146.647
+25.586
| +21 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 2,01 % |
69.835
-4.289
| -6 % | -459.128 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 1,86 % |
137.267
-58.860
| -30 % | -2,85 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,41 Mio. $ | 1,84 % |
162.496
+188
| +0,1 % | +9.114 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,73 % |
55.200
+1.955
| +4 % | +210.369 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,67 % |
229.892
-15.232
| -6 % | -380.363 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 1,63 % |
399.390
-13.120
| -3 % | -200.775 $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 1,55 % |
50.679
-13.297
| -21 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,39 % |
128.376
-4.812
| -4 % | -194.735 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,38 % |
47.399
-4.752
| -9 % | -519.856 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 1,37 % |
91.064
+43.081
| +90 % | +2,37 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,36 % |
200.229
-65.953
| -25 % | -1,6 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 1,34 % |
93.662
+7.371
| +9 % | +368.624 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,29 % |
450.930
-100.842
| -18 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
19
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
| 4,34 Mio. $ | 1,25 % |
162.062
+66.821
| +70 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
20
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
214 Mio. $
| 4,25 Mio. $ | 1,22 % |
100.748
+42.059
| +72 % | +1,94 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
21
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,2 % |
71.086
+10
| +0 % | +576 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
22
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 1,19 % |
59.823
+25.365
| +74 % | +1,92 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
23
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
258 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 1,18 % |
+110.981
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,17 % |
+134.282
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,14 % |
119.765
-23.350
| -16 % | -851.953 $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt WealthSource Partners 359 Positionen im Wert von 348 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2018 weist 44 neu, 124 erhöht, 122 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 110.981 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2018 war First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: 110.981 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2018 entfiel auf ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 348 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 348 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2018 am 6. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .