WealthSource Partners
IVE-Symbol

WealthSource Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
10.269
-1.371
-12 % -220.357 $ 0,12 % 138
2023
Q3 		1,79 Mio. $ Verkaufen
11.640
-1.745
-13 % -282.052 $ 0,12 % 136
2023
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
13.385
-194
-1 % -29.848 $ 0,14 % 112
2023
Q1 		2,06 Mio. $ Verkaufen
13.579
-611
-4 % -92.331 $ 0,14 % 116
2022
Q4 		2,06 Mio. $ Verkaufen
14.190
-12.967
-48 % -1,85 Mio. $ 0,15 % 113
2022
Q3 		3,49 Mio. $ Verkaufen
27.157
-7.509
-22 % -1,06 Mio. $ 0,26 % 68
2022
Q2 		4,76 Mio. $ Kaufen
34.666
+4.990
+17 % +736.476 $ 0,35 % 55
2022
Q1 		4,62 Mio. $ Kaufen
29.676
+8.538
+40 % +1,31 Mio. $ 0,31 % 52
2021
Q4 		3,31 Mio. $ Kaufen
21.138
+6.379
+43 % +970.035 $ 0,26 % 63
2021
Q3 		2,15 Mio. $ Kaufen
14.759
+1.796
+14 % +267.644 $ 0,19 % 87
2021
Q2 		1,91 Mio. $ Kaufen
12.963
+52
+0,4 % +7.659 $ 0,17 % 95
2021
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
12.911
+171
+1 % +23.022 $ 0,18 % 87
2020
Q4 		1,63 Mio. $ Verkaufen
12.740
-123
-1 % -14.876 $ 0,19 % 68
2020
Q3 		1,45 Mio. $ Kaufen
12.863
+1.382
+12 % +156.611 $ 0,19 % 73
2020
Q2 		1,24 Mio. $ Verkaufen
11.481
-5.730
-33 % -607.931 $ 0,18 % 71
2020
Q1 		1,66 Mio. $ Verkaufen
17.211
-29.634
-63 % -3,53 Mio. $ 0,26 % 50
2019
Q4 		6,09 Mio. $ Verkaufen
46.845
-196
-0,4 % -24.389 $ 0,8 % 21
2019
Q3 		5,6 Mio. $ Verkaufen
47.041
-1.268
-3 % -148.765 $ 0,84 % 27
2019
Q2 		5,63 Mio. $ Kaufen
48.309
+954
+2 % +109.295 $ 0,89 % 25
2019
Q1 		5,34 Mio. $ Verkaufen
47.355
-44
-0,1 % -4.832 $ 1,21 % 23
2018
Q4 		4,79 Mio. $ Verkaufen
47.399
-4.752
-9 % -519.856 $ 1,38 % 14
2018
Q3 		6,04 Mio. $ Kaufen
52.151
+1.860
+4 % +213.479 $ 1,58 % 15
2018
Q2 		5,54 Mio. $ Kaufen
50.291
+1.794
+4 % +198.781 $ 1,55 % 17
2018
Q1 		5,3 Mio. $ Kaufen
48.497
+4.814
+11 % +550.136 $ 1,61 % 14
2017
Q4 		4,99 Mio. $ Kaufen
43.683
+3.854
+10 % +427.001 $ 1,54 % 14
2017
Q3 		4,3 Mio. $ Kaufen
39.829
+953
+2 % +100.889 $ 1,42 % 13
2017
Q2 		4,08 Mio. $ Kaufen
38.876
+1.195
+3 % +124.493 $ 1,39 % 14
2017
Q1 		3,92 Mio. $ Kaufen
37.681
+636
+2 % +66.078 $ 1,45 % 14
2016
Q4 		3,76 Mio. $ Kaufen
37.045
+9.487
+34 % +925.648 $ 1,58 % 11
2016
Q3 		2,62 Mio. $ Kaufen
27.558
+2.610
+10 % +248.396 $ 0,95 % 27
2016
Q2 		2,32 Mio. $ Kaufen
24.948
+596
+2 % +54.554 $ 0,86 % 29
2016
Q1 		2,19 Mio. $ Kaufen
+24.352
Neu +2,08 Mio. $ 0,89 % 27

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2023 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 220.357 $ und hielt danach 10.269 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 6,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.260 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 10.269 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,79 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 1.371 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 220.357 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q4 2023 0,12 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 138.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 6,09 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.260 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .