WealthSource Partnersの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | $179万 | 売却 |
10,269
-1,371
| -12% | -$22万 | 0.12% | 138 |
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2023
Q3 | $179万 | 売却 |
11,640
-1,745
| -13% | -$28.2万 | 0.12% | 136 |
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2023
Q2 | $216万 | 売却 |
13,385
-194
| -1% | -$2.98万 | 0.14% | 112 |
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2023
Q1 | $206万 | 売却 |
13,579
-611
| -4% | -$9.23万 | 0.14% | 116 |
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2022
Q4 | $206万 | 売却 |
14,190
-12,967
| -48% | -$185万 | 0.15% | 113 |
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2022
Q3 | $349万 | 売却 |
27,157
-7,509
| -22% | -$106万 | 0.26% | 68 |
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2022
Q2 | $476万 | 買う |
34,666
+4,990
| +17% | +$73.6万 | 0.35% | 55 |
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2022
Q1 | $462万 | 買う |
29,676
+8,538
| +40% | +$131万 | 0.31% | 52 |
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2021
Q4 | $331万 | 買う |
21,138
+6,379
| +43% | +$97万 | 0.26% | 63 |
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2021
Q3 | $215万 | 買う |
14,759
+1,796
| +14% | +$26.8万 | 0.19% | 87 |
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2021
Q2 | $191万 | 買う |
12,963
+52
| +0.4% | +$7,659 | 0.17% | 95 |
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2021
Q1 | $182万 | 買う |
12,911
+171
| +1% | +$2.3万 | 0.18% | 87 |
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2020
Q4 | $163万 | 売却 |
12,740
-123
| -1% | -$1.49万 | 0.19% | 68 |
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2020
Q3 | $145万 | 買う |
12,863
+1,382
| +12% | +$15.7万 | 0.19% | 73 |
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2020
Q2 | $124万 | 売却 |
11,481
-5,730
| -33% | -$60.8万 | 0.18% | 71 |
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2020
Q1 | $166万 | 売却 |
17,211
-29,634
| -63% | -$353万 | 0.26% | 50 |
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2019
Q4 | $609万 | 売却 |
46,845
-196
| -0.4% | -$2.44万 | 0.8% | 21 |
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2019
Q3 | $560万 | 売却 |
47,041
-1,268
| -3% | -$14.9万 | 0.84% | 27 |
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2019
Q2 | $563万 | 買う |
48,309
+954
| +2% | +$10.9万 | 0.89% | 25 |
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2019
Q1 | $534万 | 売却 |
47,355
-44
| -0.1% | -$4,832 | 1.21% | 23 |
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2018
Q4 | $479万 | 売却 |
47,399
-4,752
| -9% | -$52万 | 1.38% | 14 |
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2018
Q3 | $604万 | 買う |
52,151
+1,860
| +4% | +$21.3万 | 1.58% | 15 |
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2018
Q2 | $554万 | 買う |
50,291
+1,794
| +4% | +$19.9万 | 1.55% | 17 |
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2018
Q1 | $530万 | 買う |
48,497
+4,814
| +11% | +$55万 | 1.61% | 14 |
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2017
Q4 | $499万 | 買う |
43,683
+3,854
| +10% | +$42.7万 | 1.54% | 14 |
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2017
Q3 | $430万 | 買う |
39,829
+953
| +2% | +$10.1万 | 1.42% | 13 |
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2017
Q2 | $408万 | 買う |
38,876
+1,195
| +3% | +$12.4万 | 1.39% | 14 |
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2017
Q1 | $392万 | 買う |
37,681
+636
| +2% | +$6.61万 | 1.45% | 14 |
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2016
Q4 | $376万 | 買う |
37,045
+9,487
| +34% | +$92.6万 | 1.58% | 11 |
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2016
Q3 | $262万 | 買う |
27,558
+2,610
| +10% | +$24.8万 | 0.95% | 27 |
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2016
Q2 | $232万 | 買う |
24,948
+596
| +2% | +$5.46万 | 0.86% | 29 |
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2016
Q1 | $219万 | 買う |
+24,352
| 新規 | +$208万 | 0.89% | 27 |
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IVEを保有するその他のファンド
WealthSource PartnersのIVE保有状況：2023年第4四半期の振り返り
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を12%減らし、推定$22万分を売却しました。保有株数は10,269株となり、その価値は$179万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #138 です。
WealthSource Partnersは2016年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$609万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,260本のファンドが、2023年第4四半期時点でIVEを保有しています。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを10,269株保有しており、その評価額は$179万でした。
- WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を1,371株売却し、売却額は推定で$22万でした。
- 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第138位でした。
- WealthSource Partnersは2016年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- WealthSource PartnersのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2019年第4四半期に$609万でピークに達しました。
- 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,260のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。