de WealthSource Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,79 mi	Vender	10.269 -1.371	-12%	-US$ 220 mil	0,12%	138
2023 Q3	US$ 1,79 mi	Vender	11.640 -1.745	-13%	-US$ 282 mil	0,12%	136
2023 Q2	US$ 2,16 mi	Vender	13.385 -194	-1%	-US$ 29,8 mil	0,14%	112
2023 Q1	US$ 2,06 mi	Vender	13.579 -611	-4%	-US$ 92,3 mil	0,14%	116
2022 Q4	US$ 2,06 mi	Vender	14.190 -12.967	-48%	-US$ 1,85 mi	0,15%	113
2022 Q3	US$ 3,49 mi	Vender	27.157 -7.509	-22%	-US$ 1,06 mi	0,26%	68
2022 Q2	US$ 4,76 mi	Comprar	34.666 +4.990	+17%	+US$ 736 mil	0,35%	55
2022 Q1	US$ 4,62 mi	Comprar	29.676 +8.538	+40%	+US$ 1,31 mi	0,31%	52
2021 Q4	US$ 3,31 mi	Comprar	21.138 +6.379	+43%	+US$ 970 mil	0,26%	63
2021 Q3	US$ 2,15 mi	Comprar	14.759 +1.796	+14%	+US$ 268 mil	0,19%	87
2021 Q2	US$ 1,91 mi	Comprar	12.963 +52	+0,4%	+US$ 7,66 mil	0,17%	95
2021 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	12.911 +171	+1%	+US$ 23 mil	0,18%	87
2020 Q4	US$ 1,63 mi	Vender	12.740 -123	-1%	-US$ 14,9 mil	0,19%	68
2020 Q3	US$ 1,45 mi	Comprar	12.863 +1.382	+12%	+US$ 157 mil	0,19%	73
2020 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	11.481 -5.730	-33%	-US$ 608 mil	0,18%	71
2020 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	17.211 -29.634	-63%	-US$ 3,53 mi	0,26%	50
2019 Q4	US$ 6,09 mi	Vender	46.845 -196	-0,4%	-US$ 24,4 mil	0,8%	21
2019 Q3	US$ 5,6 mi	Vender	47.041 -1.268	-3%	-US$ 149 mil	0,84%	27
2019 Q2	US$ 5,63 mi	Comprar	48.309 +954	+2%	+US$ 109 mil	0,89%	25
2019 Q1	US$ 5,34 mi	Vender	47.355 -44	-0,1%	-US$ 4,83 mil	1,21%	23
2018 Q4	US$ 4,79 mi	Vender	47.399 -4.752	-9%	-US$ 520 mil	1,38%	14
2018 Q3	US$ 6,04 mi	Comprar	52.151 +1.860	+4%	+US$ 213 mil	1,58%	15
2018 Q2	US$ 5,54 mi	Comprar	50.291 +1.794	+4%	+US$ 199 mil	1,55%	17
2018 Q1	US$ 5,3 mi	Comprar	48.497 +4.814	+11%	+US$ 550 mil	1,61%	14
2017 Q4	US$ 4,99 mi	Comprar	43.683 +3.854	+10%	+US$ 427 mil	1,54%	14
2017 Q3	US$ 4,3 mi	Comprar	39.829 +953	+2%	+US$ 101 mil	1,42%	13
2017 Q2	US$ 4,08 mi	Comprar	38.876 +1.195	+3%	+US$ 124 mil	1,39%	14
2017 Q1	US$ 3,92 mi	Comprar	37.681 +636	+2%	+US$ 66,1 mil	1,45%	14
2016 Q4	US$ 3,76 mi	Comprar	37.045 +9.487	+34%	+US$ 926 mil	1,58%	11
2016 Q3	US$ 2,62 mi	Comprar	27.558 +2.610	+10%	+US$ 248 mil	0,95%	27
2016 Q2	US$ 2,32 mi	Comprar	24.948 +596	+2%	+US$ 54,6 mil	0,86%	29
2016 Q1	US$ 2,19 mi	Comprar	+24.352	Nova	+US$ 2,08 mi	0,89%	27

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IVE no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 12% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 220 mil e ficando com 10.269 ações avaliadas em US$ 1,79 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 138.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,09 mi em T4 2019. 1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 10.269 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,79 mi.
WealthSource Partners vendeu 1.371 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 220 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,12% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 138.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 6,09 mi em T4 2019.
1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.