WealthSource Partners的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$179萬 | 賣出 |
10,269
-1,371
| -12% | -US$22萬 | 0.12% | 138 |
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2023
Q3 | US$179萬 | 賣出 |
11,640
-1,745
| -13% | -US$28.2萬 | 0.12% | 136 |
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2023
Q2 | US$216萬 | 賣出 |
13,385
-194
| -1% | -US$2.98萬 | 0.14% | 112 |
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2023
Q1 | US$206萬 | 賣出 |
13,579
-611
| -4% | -US$9.23萬 | 0.14% | 116 |
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2022
Q4 | US$206萬 | 賣出 |
14,190
-12,967
| -48% | -US$185萬 | 0.15% | 113 |
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2022
Q3 | US$349萬 | 賣出 |
27,157
-7,509
| -22% | -US$106萬 | 0.26% | 68 |
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2022
Q2 | US$476萬 | 買進 |
34,666
+4,990
| +17% | +US$73.6萬 | 0.35% | 55 |
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2022
Q1 | US$462萬 | 買進 |
29,676
+8,538
| +40% | +US$131萬 | 0.31% | 52 |
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2021
Q4 | US$331萬 | 買進 |
21,138
+6,379
| +43% | +US$97萬 | 0.26% | 63 |
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2021
Q3 | US$215萬 | 買進 |
14,759
+1,796
| +14% | +US$26.8萬 | 0.19% | 87 |
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2021
Q2 | US$191萬 | 買進 |
12,963
+52
| +0.4% | +US$7,659 | 0.17% | 95 |
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2021
Q1 | US$182萬 | 買進 |
12,911
+171
| +1% | +US$2.3萬 | 0.18% | 87 |
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2020
Q4 | US$163萬 | 賣出 |
12,740
-123
| -1% | -US$1.49萬 | 0.19% | 68 |
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2020
Q3 | US$145萬 | 買進 |
12,863
+1,382
| +12% | +US$15.7萬 | 0.19% | 73 |
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2020
Q2 | US$124萬 | 賣出 |
11,481
-5,730
| -33% | -US$60.8萬 | 0.18% | 71 |
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2020
Q1 | US$166萬 | 賣出 |
17,211
-29,634
| -63% | -US$353萬 | 0.26% | 50 |
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2019
Q4 | US$609萬 | 賣出 |
46,845
-196
| -0.4% | -US$2.44萬 | 0.8% | 21 |
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2019
Q3 | US$560萬 | 賣出 |
47,041
-1,268
| -3% | -US$14.9萬 | 0.84% | 27 |
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2019
Q2 | US$563萬 | 買進 |
48,309
+954
| +2% | +US$10.9萬 | 0.89% | 25 |
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2019
Q1 | US$534萬 | 賣出 |
47,355
-44
| -0.1% | -US$4,832 | 1.21% | 23 |
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2018
Q4 | US$479萬 | 賣出 |
47,399
-4,752
| -9% | -US$52萬 | 1.38% | 14 |
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2018
Q3 | US$604萬 | 買進 |
52,151
+1,860
| +4% | +US$21.3萬 | 1.58% | 15 |
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2018
Q2 | US$554萬 | 買進 |
50,291
+1,794
| +4% | +US$19.9萬 | 1.55% | 17 |
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2018
Q1 | US$530萬 | 買進 |
48,497
+4,814
| +11% | +US$55萬 | 1.61% | 14 |
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2017
Q4 | US$499萬 | 買進 |
43,683
+3,854
| +10% | +US$42.7萬 | 1.54% | 14 |
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2017
Q3 | US$430萬 | 買進 |
39,829
+953
| +2% | +US$10.1萬 | 1.42% | 13 |
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2017
Q2 | US$408萬 | 買進 |
38,876
+1,195
| +3% | +US$12.4萬 | 1.39% | 14 |
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2017
Q1 | US$392萬 | 買進 |
37,681
+636
| +2% | +US$6.61萬 | 1.45% | 14 |
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2016
Q4 | US$376萬 | 買進 |
37,045
+9,487
| +34% | +US$92.6萬 | 1.58% | 11 |
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2016
Q3 | US$262萬 | 買進 |
27,558
+2,610
| +10% | +US$24.8萬 | 0.95% | 27 |
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2016
Q2 | US$232萬 | 買進 |
24,948
+596
| +2% | +US$5.46萬 | 0.86% | 29 |
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2016
Q1 | US$219萬 | 買進 |
+24,352
| 新 | +US$208萬 | 0.89% | 27 |
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持有IVE的其他基金
WealthSource Partners的IVE持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少12%，估計賣出價值US$22萬的股票，剩餘10,269股，價值US$179萬。 此持倉占投資組合的0.12%，排名第138名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有IVE，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$609萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,260檔基金持有IVE。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有iShares S&P 500 Value ETF 10,269股，價值US$179萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出iShares S&P 500 Value ETF共1,371股，估計金額為US$22萬。
- 在2023年第4季，iShares S&P 500 Value ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.12%，是其第 #138大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$609萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,260檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。