WealthSource Partners
icono de IVE

de WealthSource Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.79 M Vender
10,269
-1,371
-12% -USD 220 k 0.12% 138
2023
Q3 		USD 1.79 M Vender
11,640
-1,745
-13% -USD 282 k 0.12% 136
2023
Q2 		USD 2.16 M Vender
13,385
-194
-1% -USD 29.8 k 0.14% 112
2023
Q1 		USD 2.06 M Vender
13,579
-611
-4% -USD 92.3 k 0.14% 116
2022
Q4 		USD 2.06 M Vender
14,190
-12,967
-48% -USD 1.85 M 0.15% 113
2022
Q3 		USD 3.49 M Vender
27,157
-7,509
-22% -USD 1.06 M 0.26% 68
2022
Q2 		USD 4.76 M Comprar
34,666
+4,990
+17% +USD 736 k 0.35% 55
2022
Q1 		USD 4.62 M Comprar
29,676
+8,538
+40% +USD 1.31 M 0.31% 52
2021
Q4 		USD 3.31 M Comprar
21,138
+6,379
+43% +USD 970 k 0.26% 63
2021
Q3 		USD 2.15 M Comprar
14,759
+1,796
+14% +USD 268 k 0.19% 87
2021
Q2 		USD 1.91 M Comprar
12,963
+52
+0.4% +USD 7.66 k 0.17% 95
2021
Q1 		USD 1.82 M Comprar
12,911
+171
+1% +USD 23 k 0.18% 87
2020
Q4 		USD 1.63 M Vender
12,740
-123
-1% -USD 14.9 k 0.19% 68
2020
Q3 		USD 1.45 M Comprar
12,863
+1,382
+12% +USD 157 k 0.19% 73
2020
Q2 		USD 1.24 M Vender
11,481
-5,730
-33% -USD 608 k 0.18% 71
2020
Q1 		USD 1.66 M Vender
17,211
-29,634
-63% -USD 3.53 M 0.26% 50
2019
Q4 		USD 6.09 M Vender
46,845
-196
-0.4% -USD 24.4 k 0.8% 21
2019
Q3 		USD 5.6 M Vender
47,041
-1,268
-3% -USD 149 k 0.84% 27
2019
Q2 		USD 5.63 M Comprar
48,309
+954
+2% +USD 109 k 0.89% 25
2019
Q1 		USD 5.34 M Vender
47,355
-44
-0.1% -USD 4.83 k 1.21% 23
2018
Q4 		USD 4.79 M Vender
47,399
-4,752
-9% -USD 520 k 1.38% 14
2018
Q3 		USD 6.04 M Comprar
52,151
+1,860
+4% +USD 213 k 1.58% 15
2018
Q2 		USD 5.54 M Comprar
50,291
+1,794
+4% +USD 199 k 1.55% 17
2018
Q1 		USD 5.3 M Comprar
48,497
+4,814
+11% +USD 550 k 1.61% 14
2017
Q4 		USD 4.99 M Comprar
43,683
+3,854
+10% +USD 427 k 1.54% 14
2017
Q3 		USD 4.3 M Comprar
39,829
+953
+2% +USD 101 k 1.42% 13
2017
Q2 		USD 4.08 M Comprar
38,876
+1,195
+3% +USD 124 k 1.39% 14
2017
Q1 		USD 3.92 M Comprar
37,681
+636
+2% +USD 66.1 k 1.45% 14
2016
Q4 		USD 3.76 M Comprar
37,045
+9,487
+34% +USD 926 k 1.58% 11
2016
Q3 		USD 2.62 M Comprar
27,558
+2,610
+10% +USD 248 k 0.95% 27
2016
Q2 		USD 2.32 M Comprar
24,948
+596
+2% +USD 54.6 k 0.86% 29
2016
Q1 		USD 2.19 M Comprar
+24,352
Nuevas +USD 2.08 M 0.89% 27

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IVE: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 12% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 220 k, y conservó 10,269 acciones valuadas en USD 1.79 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #138.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,269 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.79 M.
  • WealthSource Partners vendió 1,371 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 220 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.12% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 138.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.