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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,8 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,12 %
Position
482
Neu
35
Aufgestockt
163
Reduziert
204
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+7,14 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+6,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+6,01 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
|
+5,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+4,01 Mio. $ |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,35 % |
| 2 | Technologie | 6,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 3,74 % |
389.579
+5.308
| +1 % | +336.295 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,14 % |
794.608
+379.471
| +91 % | +9,9 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,5 % |
288.416
+1.536
| +0,5 % | +88.169 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 2,21 % |
262.936
+2.768
| +1 % | +144.716 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,15 % |
285.501
+42.994
| +18 % | +2,16 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,85 % |
245.151
+39.538
| +19 % | +1,86 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,7 % |
94.942
+1.173
| +1 % | +141.387 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,68 % |
87.835
+2.861
| +3 % | +360.387 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,62 % |
388.314
+257.934
| +198 % | +7,14 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,54 % |
168.053
-63.523
| -27 % | -3,83 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,46 % |
105.280
-921
| -0,9 % | -84.713 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 9,2 Mio. $ | 1,38 % |
431.960
+200.718
| +87 % | +4,28 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,19 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 1,35 % |
80.586
+61.580
| +324 % | +6,79 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,3 % |
186.112
+129.381
| +228 % | +6,01 Mio. $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 1,3 % |
731.454
+67.926
| +10 % | +800.488 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 1,17 % |
149.804
+2.009
| +1 % | +104.260 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,11 % |
65.627
+36.420
| +125 % | +4,14 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,09 % |
208.153
+71.413
| +52 % | +2,48 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 7,14 Mio. $ | 1,07 % |
51.337
+2.444
| +5 % | +336.083 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 1,04 % |
117.911
+12.033
| +11 % | +702.018 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,99 % |
58.051
-674
| -1 % | -76.894 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,99 % |
90.753
+65.098
| +254 % | +4,8 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,87 % |
114.672
+5.822
| +5 % | +293.790 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,85 % |
76.675
-14.258
| -16 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,85 % |
52.209
+40.730
| +355 % | +4,4 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt WealthSource Partners 482 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 634 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 27,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 163 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF: 113.790 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 4,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2019 war JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF: 113.790 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2019 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2019 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 35 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 667 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2019 am 15. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .