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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+66 Mio. $
Kapitalfluss
-6,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,21 %
Position
517
Neu
37
Aufgestockt
149
Reduziert
252
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+50,2 Mio. $
2
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+26,9 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+22,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+16,2 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+50,4 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+26,8 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+19,2 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+11,7 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+10,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,18 %
2 Technologie 4,44 %
3 Finanzwesen 1,95 %
4 Energie 1,55 %
5 Gesundheitswesen 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
168 Mio. $ 11,36 %
10.418.715
-191.844
-2 % -3,02 Mio. $
2016 Q4
25 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
120 Mio. $ 8,08 %
4.635.325
+883.312
+24 % +22,6 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
67,2 Mio. $ 4,55 %
2.168.156
+1.671.836
+337 % +50,2 Mio. $
2018 Q3
18 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
61,9 Mio. $ 4,19 %
1.982.826
+541.944
+38 % +16,2 Mio. $
2016 Q1
28 Quartale
ESGU-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
59,9 Mio. $ 4,05 %
662.634
-569.953
-46 % -50,4 Mio. $
2019 Q3
14 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
45,8 Mio. $ 3,1 %
483.985
+89.507
+23 % +8,45 Mio. $
2019 Q1
16 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
40,3 Mio. $ 2,73 %
1.724.498
+484.749
+39 % +11,2 Mio. $
2018 Q1
20 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
32 Mio. $ 2,17 %
1.320.210
-408.168
-24 % -9,9 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
IYW-Symbol
9
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,01 %
319.628
+65.374
+26 % +5,49 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,98 %
402.204
+152.769
+61 % +11 Mio. $
2016 Q1
28 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
29,2 Mio. $ 1,98 %
177.103
-12.271
-6 % -1,81 Mio. $
2016 Q1
28 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,87 %
359.469
-6.346
-2 % -480.624 $
2022 Q4
1 Quartal
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,84 %
795.810
+781.010
+5.277 % +26,9 Mio. $
2018 Q1
20 Quartale
IVLU-Symbol
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,59 Mrd. $
22,2 Mio. $ 1,5 %
895.557
-7.417
-0,8 % -182.159 $
2021 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,07 %
55.079
-2.652
-5 % -676.472 $
2016 Q1
28 Quartale
BSCN
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
15,7 Mio. $ 1,06 %
745.433
+9.500
+1 % +199.929 $
2021 Q3
6 Quartale
TLH-Symbol
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,97 %
125.613
-43.667
-26 % -4,91 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
FEX-Symbol
18
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,87 %
160.546
+18.054
+13 % +1,48 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
DFCF-Symbol
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,79 %
273.983
+36.201
+15 % +1,53 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,74 %
379.459
-204
-0,1 % -5.767 $
2021 Q1
8 Quartale
FTSM-Symbol
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,71 %
175.209
-5.847
-3 % -348.275 $
2021 Q1
8 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,45 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,67 %
172.246
-1.117
-0,6 % -63.544 $
2016 Q1
28 Quartale
BSCO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,54 Mio. $ 0,58 %
414.757
+110.992
+37 % +2,28 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,58 %
334.648
-21.920
-6 % -555.280 $
2021 Q4
5 Quartale
IEV-Symbol
25
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,57 %
169.945
+2.943
+2 % +143.691 $
2022 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt WealthSource Partners 517 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthSource Partners für Q1 2023 weist 37 neu, 149 erhöht, 252 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 165.058 Aktien im Wert von 5,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF mit einem geschätzten Wert von 50,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q1 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF March: 165.058 Aktien im Wert von 5,31 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q1 2023 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,4 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Great Southern Bancorp im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q1 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 37 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .