WealthSource Partnerss U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	10,8 Mio. $	Verkaufen	368.139 -917	-0,2 %	-24.813 $	0,7 %	24
2023 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	369.056 -1.990	-0,5 %	-54.313 $	0,66 %	28
2023 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	371.046 +36.398	+11 %	+938.137 $	0,66 %	22
2023 Q1	8,53 Mio. $	Verkaufen	334.648 -21.920	-6 %	-555.280 $	0,58 %	24
2022 Q4	8,66 Mio. $	Kaufen	356.568 +40.683	+13 %	+989.533 $	0,61 %	26
2022 Q3	7,02 Mio. $	Kaufen	315.885 +58.290	+23 %	+1,43 Mio. $	0,52 %	31
2022 Q2	6 Mio. $	Kaufen	257.595 +114.642	+80 %	+2,9 Mio. $	0,44 %	39
2022 Q1	3,94 Mio. $	Kaufen	142.953 +15.247	+12 %	+417.423 $	0,27 %	67
2021 Q4	3,7 Mio. $	Kaufen	+127.706	Neu	+3,6 Mio. $	0,3 %	53

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Ocean San Rafael, California 1,13 Mrd. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q4 2023 um 0,25 %, verkaufte schätzungsweise 24.813 $ und hielt danach 368.139 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 0,7 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 368.139 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,8 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 917 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q4 2023 im geschätzten Wert von 24.813 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2023 0,7 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 24.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .