WealthSource Partnerss iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu ESGU Fondsaktivität für ESGU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	50,2 Mio. $	Verkaufen	478.322 -39.799	-8 %	-3,9 Mio. $	3,27 %	4
2023 Q3	48,7 Mio. $	Verkaufen	518.121 -115.173	-18 %	-11,3 Mio. $	3,32 %	4
2023 Q2	61,7 Mio. $	Verkaufen	633.294 -29.340	-4 %	-2,71 Mio. $	4,07 %	5
2023 Q1	59,9 Mio. $	Verkaufen	662.634 -569.953	-46 %	-50,4 Mio. $	4,05 %	5
2022 Q4	104 Mio. $	Verkaufen	1.232.587 -197.508	-14 %	-16,8 Mio. $	7,39 %	2
2022 Q3	114 Mio. $	Kaufen	1.430.095 +122.283	+9 %	+10,8 Mio. $	8,41 %	2
2022 Q2	110 Mio. $	Kaufen	1.307.812 +223.344	+21 %	+20,4 Mio. $	8,02 %	2
2022 Q1	110 Mio. $	Kaufen	1.084.468 +235.153	+28 %	+23,6 Mio. $	7,41 %	2
2021 Q4	91,6 Mio. $	Kaufen	849.315 +17.284	+2 %	+1,81 Mio. $	7,32 %	2
2021 Q3	81,9 Mio. $	Verkaufen	832.031 -3.208	-0,4 %	-325.064 $	7,16 %	2
2021 Q2	82,2 Mio. $	Kaufen	835.239 +20.807	+3 %	+1,99 Mio. $	7,3 %	2
2021 Q1	74 Mio. $	Kaufen	814.432 +16.915	+2 %	+1,5 Mio. $	7,38 %	2
2020 Q4	68,6 Mio. $	Kaufen	797.517 +297.953	+60 %	+24,2 Mio. $	8 %	2
2020 Q3	38,1 Mio. $	Kaufen	499.564 +8.052	+2 %	+606.501 $	5,08 %	3
2020 Q2	34,4 Mio. $	Kaufen	491.512 +131.402	+36 %	+8,65 Mio. $	4,95 %	3
2020 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	360.110 +346.322	+2.512 %	+23,6 Mio. $	3,26 %	6
2019 Q4	983.000 $	Kaufen	13.788 +10.360	+302 %	+705.217 $	0,13 %	144
2019 Q3	224.000 $	Kaufen	+3.428	Neu	+222.920 $	0,03 %	387

Weitere Fonds mit ESGU im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESGU-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) im Q4 2023 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 3,9 Mio. $ und hielt danach 478.322 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $. Die Position macht 3,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in ESGU und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 114 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 756 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESGU.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 478.322 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Wert von 50,2 Mio. $.
WealthSource Partners verkaufte 39.799 Aktien von iShares ESG Aware MSCI USA ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF machte in Q4 2023 3,27 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 4.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares ESG Aware MSCI USA ETF erreichte im Q3 2022 mit 114 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 756 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .