WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 50.2 M Vender
478,322
-39,799
-8% -USD 3.9 M 3.27% 4
2023
Q3 		USD 48.7 M Vender
518,121
-115,173
-18% -USD 11.3 M 3.32% 4
2023
Q2 		USD 61.7 M Vender
633,294
-29,340
-4% -USD 2.71 M 4.07% 5
2023
Q1 		USD 59.9 M Vender
662,634
-569,953
-46% -USD 50.4 M 4.05% 5
2022
Q4 		USD 104 M Vender
1,232,587
-197,508
-14% -USD 16.8 M 7.39% 2
2022
Q3 		USD 114 M Comprar
1,430,095
+122,283
+9% +USD 10.8 M 8.41% 2
2022
Q2 		USD 110 M Comprar
1,307,812
+223,344
+21% +USD 20.4 M 8.02% 2
2022
Q1 		USD 110 M Comprar
1,084,468
+235,153
+28% +USD 23.6 M 7.41% 2
2021
Q4 		USD 91.6 M Comprar
849,315
+17,284
+2% +USD 1.81 M 7.32% 2
2021
Q3 		USD 81.9 M Vender
832,031
-3,208
-0.4% -USD 325 k 7.16% 2
2021
Q2 		USD 82.2 M Comprar
835,239
+20,807
+3% +USD 1.99 M 7.3% 2
2021
Q1 		USD 74 M Comprar
814,432
+16,915
+2% +USD 1.5 M 7.38% 2
2020
Q4 		USD 68.6 M Comprar
797,517
+297,953
+60% +USD 24.2 M 8% 2
2020
Q3 		USD 38.1 M Comprar
499,564
+8,052
+2% +USD 607 k 5.08% 3
2020
Q2 		USD 34.4 M Comprar
491,512
+131,402
+36% +USD 8.65 M 4.95% 3
2020
Q1 		USD 20.7 M Comprar
360,110
+346,322
+2,512% +USD 23.6 M 3.26% 6
2019
Q4 		USD 983 k Comprar
13,788
+10,360
+302% +USD 705 k 0.13% 144
2019
Q3 		USD 224 k Comprar
+3,428
Nuevas +USD 223 k 0.03% 387

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en ESGU: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 7.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.9 M, y conservó 478,322 acciones valuadas en USD 50.2 M. La posición representa 3.27% de la cartera y ocupa el puesto #4.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en ESGU en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 114 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 756 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 478,322 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 50.2 M.
  • WealthSource Partners vendió 39,799 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 3.9 M.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 3.27% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 4.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 114 M en T3 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 756 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.