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WealthSource Partners의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 ESGU 주식 상세 정보 ESGU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$5019만 매도
478,322
-39,799
-8% -US$390만 3.27% 4
2023
Q3 		US$4866만 매도
518,121
-115,173
-18% -US$1128만 3.32% 4
2023
Q2 		US$6172만 매도
633,294
-29,340
-4% -US$271만 4.07% 5
2023
Q1 		US$5994만 매도
662,634
-569,953
-46% -US$5040만 4.05% 5
2022
Q4 		US$1.04억 매도
1,232,587
-197,508
-14% -US$1685만 7.39% 2
2022
Q3 		US$1.14억 매수
1,430,095
+122,283
+9% +US$1083만 8.41% 2
2022
Q2 		US$1.1억 매수
1,307,812
+223,344
+21% +US$2040만 8.02% 2
2022
Q1 		US$1.1억 매수
1,084,468
+235,153
+28% +US$2355만 7.41% 2
2021
Q4 		US$9164만 매수
849,315
+17,284
+2% +US$181만 7.32% 2
2021
Q3 		US$8192만 매도
832,031
-3,208
-0.4% -US$32.5만 7.16% 2
2021
Q2 		US$8225만 매수
835,239
+20,807
+3% +US$199만 7.3% 2
2021
Q1 		US$7401만 매수
814,432
+16,915
+2% +US$150만 7.38% 2
2020
Q4 		US$6861만 매수
797,517
+297,953
+60% +US$2419만 8% 2
2020
Q3 		US$3807만 매수
499,564
+8,052
+2% +US$60.7만 5.08% 3
2020
Q2 		US$3440만 매수
491,512
+131,402
+36% +US$865만 4.95% 3
2020
Q1 		US$2070만 매수
360,110
+346,322
+2,512% +US$2357만 3.26% 6
2019
Q4 		US$98.3만 매수
13,788
+10,360
+302% +US$70.5만 0.13% 144
2019
Q3 		US$22.4만 매수
+3,428
신규 +US$22.3만 0.03% 387

ESGU를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 ESGU 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 지분을 7.7% 줄였어요. 약 US$390만 규모를 매도해, 현재 US$5019만 상당의 478,322주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.27%이고, 순위는 #4예요.

WealthSource Partners는 2019년 3분기에 ESGU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$1.14억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 756개가 2023년 4분기 기준으로 ESGU를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$5019만 상당의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 478,322주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 39,799주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$390만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 비중은 3.27%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2019년 3분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$1.14억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 756개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI USA ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.