WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu BIV Fondsaktivität für BIV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		18,2 Mio. $ Verkaufen
237.644
-185.737
-44 % -13,6 Mio. $ 1,18 % 18
2023
Q3 		30,6 Mio. $ Kaufen
423.381
+3.592
+0,9 % +265.712 $ 2,09 % 9
2023
Q2 		31,6 Mio. $ Kaufen
419.789
+60.320
+17 % +4,59 Mio. $ 2,08 % 10
2023
Q1 		27,6 Mio. $ Verkaufen
359.469
-6.346
-2 % -480.624 $ 1,87 % 12
2022
Q4 		27,2 Mio. $ Kaufen
+365.815
Neu +27,1 Mio. $ 1,92 % 9
2022
Q2 		– Verkaufen
-12.248
Geschlossen -1 Mio. $ – 521
2022
Q1 		1 Mio. $ Kaufen
12.248
+2.278
+23 % +192.347 $ 0,07 % 219
2021
Q4 		874.000 $ Verkaufen
9.970
-135
-1 % -11.977 $ 0,07 % 207
2021
Q3 		904.000 $ Verkaufen
10.105
-1.357
-12 % -122.881 $ 0,08 % 186
2021
Q2 		1,03 Mio. $ Kaufen
11.462
+7.118
+164 % +635.778 $ 0,09 % 161
2021
Q1 		385.000 $ Verkaufen
4.344
-133
-3 % -12.078 $ 0,04 % 296
2020
Q4 		416.000 $ Kaufen
4.477
+350
+8 % +32.595 $ 0,05 % 237
2020
Q3 		386.000 $ Kaufen
4.127
+1.971
+91 % +184.591 $ 0,05 % 226
2020
Q2 		201.000 $ Verkaufen
2.156
-8.482
-80 % -776.335 $ 0,03 % 314
2020
Q1 		950.000 $ Verkaufen
10.638
-4.329
-29 % -384.045 $ 0,15 % 96
2019
Q4 		1,3 Mio. $ Verkaufen
14.967
-16.098
-52 % -1,41 Mio. $ 0,17 % 108
2019
Q3 		2,73 Mio. $ Verkaufen
31.065
-5.028
-14 % -439.293 $ 0,41 % 64
2019
Q2 		3,12 Mio. $ Kaufen
36.093
+15.971
+79 % +1,35 Mio. $ 0,49 % 58
2019
Q1 		1,69 Mio. $ Kaufen
+20.122
Neu +1,66 Mio. $ 0,38 % 71
2018
Q1 		– Verkaufen
-2.585
Geschlossen -217.000 $ – 285
2017
Q4 		217.000 $ Kaufen
+2.585
Neu +217.859 $ 0,07 % 269
2016
Q4 		– Verkaufen
-3.561
Geschlossen -312.000 $ – 249
2016
Q3 		312.000 $ Verkaufen
3.561
-1.125
-24 % -98.709 $ 0,11 % 181
2016
Q2 		413.000 $ Kaufen
4.686
+426
+10 % +36.833 $ 0,15 % 139
2016
Q1 		368.000 $ Kaufen
+4.260
Neu +361.029 $ 0,15 % 137

Weitere Fonds mit BIV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) im Q4 2023 um 44 %, verkaufte schätzungsweise 13,6 Mio. $ und hielt danach 237.644 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Die Position macht 1,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in BIV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 31,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds BIV.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 237.644 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Wert von 18,2 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 185.737 Aktien von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 13,6 Mio. $.
  • Vanguard Intermediate-Term Bond ETF machte in Q4 2023 1,18 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 18.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 31,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 824 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .