de WealthSource Partners Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação BIV Atividade dos fundos em BIV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 18,2 mi	Vender	237.644 -185.737	-44%	-US$ 13,6 mi	1,18%	18
2023 Q3	US$ 30,6 mi	Comprar	423.381 +3.592	+0,9%	+US$ 266 mil	2,09%	9
2023 Q2	US$ 31,6 mi	Comprar	419.789 +60.320	+17%	+US$ 4,59 mi	2,08%	10
2023 Q1	US$ 27,6 mi	Vender	359.469 -6.346	-2%	-US$ 481 mil	1,87%	12
2022 Q4	US$ 27,2 mi	Comprar	+365.815	Nova	+US$ 27,1 mi	1,92%	9
2022 Q2	–	Vender	-12.248	Encerrada	-US$ 1 mi	–	521
2022 Q1	US$ 1 mi	Comprar	12.248 +2.278	+23%	+US$ 192 mil	0,07%	219
2021 Q4	US$ 874 mil	Vender	9.970 -135	-1%	-US$ 12 mil	0,07%	207
2021 Q3	US$ 904 mil	Vender	10.105 -1.357	-12%	-US$ 123 mil	0,08%	186
2021 Q2	US$ 1,03 mi	Comprar	11.462 +7.118	+164%	+US$ 636 mil	0,09%	161
2021 Q1	US$ 385 mil	Vender	4.344 -133	-3%	-US$ 12,1 mil	0,04%	296
2020 Q4	US$ 416 mil	Comprar	4.477 +350	+8%	+US$ 32,6 mil	0,05%	237
2020 Q3	US$ 386 mil	Comprar	4.127 +1.971	+91%	+US$ 185 mil	0,05%	226
2020 Q2	US$ 201 mil	Vender	2.156 -8.482	-80%	-US$ 776 mil	0,03%	314
2020 Q1	US$ 950 mil	Vender	10.638 -4.329	-29%	-US$ 384 mil	0,15%	96
2019 Q4	US$ 1,3 mi	Vender	14.967 -16.098	-52%	-US$ 1,41 mi	0,17%	108
2019 Q3	US$ 2,73 mi	Vender	31.065 -5.028	-14%	-US$ 439 mil	0,41%	64
2019 Q2	US$ 3,12 mi	Comprar	36.093 +15.971	+79%	+US$ 1,35 mi	0,49%	58
2019 Q1	US$ 1,69 mi	Comprar	+20.122	Nova	+US$ 1,66 mi	0,38%	71
2018 Q1	–	Vender	-2.585	Encerrada	-US$ 217 mil	–	285
2017 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+2.585	Nova	+US$ 218 mil	0,07%	269
2016 Q4	–	Vender	-3.561	Encerrada	-US$ 312 mil	–	249
2016 Q3	US$ 312 mil	Vender	3.561 -1.125	-24%	-US$ 98,7 mil	0,11%	181
2016 Q2	US$ 413 mil	Comprar	4.686 +426	+10%	+US$ 36,8 mil	0,15%	139
2016 Q1	US$ 368 mil	Comprar	+4.260	Nova	+US$ 361 mil	0,15%	137

Outros fundos que detêm BIV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em BIV no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) em 44% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 13,6 mi e ficando com 237.644 ações avaliadas em US$ 18,2 mi. A posição representa 1,18% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em BIV no T1 2016 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 31,6 mi em T2 2023. 824 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BIV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 237.644 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, no valor de US$ 18,2 mi.
WealthSource Partners vendeu 185.737 ações de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 13,6 mi.
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF representou 1,18% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 18.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 31,6 mi em T2 2023.
824 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Intermediate-Term Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.