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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,98 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-430.415 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,58 %
Position
314
Neu
31
Aufgestockt
126
Reduziert
112
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+4,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+2,26 Mio. $ |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,84 % |
| 2 | Technologie | 5,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,09 % |
| 5 | Energie | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,29 % |
82.043
+3.143
| +4 % | +379.819 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 3,18 % |
87.599
+4.700
| +6 % | +515.946 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 3,11 % |
146.279
+1.456
| +1 % | +91.082 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 2,53 % |
30.284
+1.194
| +4 % | +296.520 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,96 % |
53.352
-482
| -0,9 % | -53.476 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 1,85 % |
75.500
+7.546
| +11 % | +528.826 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 1,7 % |
142.956
+20.920
| +17 % | +736.894 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 1,67 % |
60.767
+760
| +1 % | +63.503 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,65 % |
70.195
+63.458
| +942 % | +4,47 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 1,65 % |
189.990
+3.788
| +2 % | +99.272 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 1,5 % |
117.952
-816
| -0,7 % | -31.656 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,47 % |
49.938
+2.802
| +6 % | +247.255 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
39.829
+953
| +2 % | +100.889 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,4 % |
71.632
-180
| -0,3 % | -10.676 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 1,39 % |
117.060
+8.755
| +8 % | +304.934 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,37 % |
159.900
+48.710
| +44 % | +1,22 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,29 % |
87.221
-1.298
| -1 % | -57.137 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,24 % |
69.360
+70
| +0,1 % | +3.714 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
ULQ
19
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| 3,62 Mio. $ | 1,2 % |
71.977
-2.577
| -3 % | -129.786 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,17 % |
33.239
+1.778
| +6 % | +190.530 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,11 % |
25.800
-735
| -3 % | -93.084 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,1 % |
150.306
-792
| -0,5 % | -17.219 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
33.105
-20
| -0,1 % | -1.957 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,06 % |
39.116
-6.007
| -13 % | -476.982 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,04 % |
314.874
+15.624
| +5 % | +153.360 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt WealthSource Partners 314 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q3 2017 weist 31 neu, 126 erhöht, 112 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Latin America 40 ETF: 60.835 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 4,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q3 2017 war iShares Latin America 40 ETF: 60.835 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Bank ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q3 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 302 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2017 am 20. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .