WealthSource Partners
IVV-Symbol

WealthSource Partnerss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		5,05 Mio. $ Verkaufen
10.570
-2.429
-19 % -1,09 Mio. $ 0,33 % 49
2023
Q3 		5,58 Mio. $ Verkaufen
12.999
-584
-4 % -261.222 $ 0,38 % 42
2023
Q2 		6,05 Mio. $ Verkaufen
13.583
-1.162
-8 % -489.694 $ 0,4 % 39
2023
Q1 		6,06 Mio. $ Kaufen
14.745
+324
+2 % +129.897 $ 0,41 % 34
2022
Q4 		5,54 Mio. $ Kaufen
14.421
+726
+5 % +280.173 $ 0,39 % 44
2022
Q3 		4,91 Mio. $ Verkaufen
13.695
-392
-3 % -156.529 $ 0,36 % 47
2022
Q2 		5,34 Mio. $ Kaufen
14.087
+1.325
+10 % +545.027 $ 0,39 % 47
2022
Q1 		5,79 Mio. $ Verkaufen
12.762
-789
-6 % -352.869 $ 0,39 % 47
2021
Q4 		6,46 Mio. $ Kaufen
13.551
+1.628
+14 % +750.264 $ 0,52 % 30
2021
Q3 		5,14 Mio. $ Verkaufen
11.923
-2.688
-18 % -1,19 Mio. $ 0,45 % 33
2021
Q2 		6,28 Mio. $ Kaufen
14.611
+12
+0,1 % +5.027 $ 0,56 % 26
2021
Q1 		5,81 Mio. $ Kaufen
14.599
+2.388
+20 % +924.571 $ 0,58 % 28
2020
Q4 		4,58 Mio. $ Kaufen
12.211
+61
+0,5 % +21.713 $ 0,53 % 27
2020
Q3 		4,08 Mio. $ Kaufen
12.150
+884
+8 % +294.191 $ 0,54 % 29
2020
Q2 		3,49 Mio. $ Verkaufen
11.266
-703
-6 % -206.412 $ 0,5 % 30
2020
Q1 		3,09 Mio. $ Verkaufen
11.969
-4.780
-29 % -1,46 Mio. $ 0,49 % 30
2019
Q4 		5,41 Mio. $ Kaufen
16.749
+3.992
+31 % +1,24 Mio. $ 0,71 % 26
2019
Q3 		3,81 Mio. $ Kaufen
12.757
+910
+8 % +270.490 $ 0,57 % 50
2019
Q2 		3,49 Mio. $ Kaufen
11.847
+5.733
+94 % +1,66 Mio. $ 0,55 % 51
2019
Q1 		1,74 Mio. $ Verkaufen
6.114
-2.887
-32 % -789.407 $ 0,39 % 70
2018
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
9.001
-4.034
-31 % -1,1 Mio. $ 0,65 % 46
2018
Q3 		3,82 Mio. $ Kaufen
13.035
+1.412
+12 % +404.996 $ 1 % 25
2018
Q2 		3,17 Mio. $ Kaufen
11.623
+2.331
+25 % +634.123 $ 0,89 % 29
2018
Q1 		2,47 Mio. $ Verkaufen
9.292
-24.669
-73 % -6,78 Mio. $ 0,75 % 38
2017
Q4 		9,13 Mio. $ Kaufen
33.961
+3.677
+12 % +962.944 $ 2,82 % 4
2017
Q3 		7,66 Mio. $ Kaufen
30.284
+1.194
+4 % +296.520 $ 2,53 % 4
2017
Q2 		7,08 Mio. $ Kaufen
29.090
+4.883
+20 % +1,18 Mio. $ 2,41 % 4
2017
Q1 		5,74 Mio. $ Kaufen
24.207
+4.188
+21 % +979.563 $ 2,12 % 6
2016
Q4 		4,5 Mio. $ Kaufen
20.019
+1.247
+7 % +274.066 $ 1,9 % 9
2016
Q3 		4,08 Mio. $ Verkaufen
18.772
-1.242
-6 % -270.136 $ 1,49 % 12
2016
Q2 		4,21 Mio. $ Verkaufen
20.014
-3.431
-15 % -715.739 $ 1,57 % 13
2016
Q1 		4,84 Mio. $ Kaufen
+23.445
Neu +4,6 Mio. $ 1,98 % 14

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q4 2023 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 1,09 Mio. $ und hielt danach 10.570 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 9,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 3.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 10.570 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 5,05 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 2.429 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q4 2023 0,33 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 49.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2017 mit 9,13 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 3.024 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .