WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 5.05 M Vender
10,570
-2,429
-19% -USD 1.09 M 0.33% 49
2023
Q3 		USD 5.58 M Vender
12,999
-584
-4% -USD 261 k 0.38% 42
2023
Q2 		USD 6.05 M Vender
13,583
-1,162
-8% -USD 490 k 0.4% 39
2023
Q1 		USD 6.06 M Comprar
14,745
+324
+2% +USD 130 k 0.41% 34
2022
Q4 		USD 5.54 M Comprar
14,421
+726
+5% +USD 280 k 0.39% 44
2022
Q3 		USD 4.91 M Vender
13,695
-392
-3% -USD 157 k 0.36% 47
2022
Q2 		USD 5.34 M Comprar
14,087
+1,325
+10% +USD 545 k 0.39% 47
2022
Q1 		USD 5.79 M Vender
12,762
-789
-6% -USD 353 k 0.39% 47
2021
Q4 		USD 6.46 M Comprar
13,551
+1,628
+14% +USD 750 k 0.52% 30
2021
Q3 		USD 5.14 M Vender
11,923
-2,688
-18% -USD 1.19 M 0.45% 33
2021
Q2 		USD 6.28 M Comprar
14,611
+12
+0.1% +USD 5.03 k 0.56% 26
2021
Q1 		USD 5.81 M Comprar
14,599
+2,388
+20% +USD 925 k 0.58% 28
2020
Q4 		USD 4.58 M Comprar
12,211
+61
+0.5% +USD 21.7 k 0.53% 27
2020
Q3 		USD 4.08 M Comprar
12,150
+884
+8% +USD 294 k 0.54% 29
2020
Q2 		USD 3.49 M Vender
11,266
-703
-6% -USD 206 k 0.5% 30
2020
Q1 		USD 3.09 M Vender
11,969
-4,780
-29% -USD 1.46 M 0.49% 30
2019
Q4 		USD 5.41 M Comprar
16,749
+3,992
+31% +USD 1.24 M 0.71% 26
2019
Q3 		USD 3.81 M Comprar
12,757
+910
+8% +USD 270 k 0.57% 50
2019
Q2 		USD 3.49 M Comprar
11,847
+5,733
+94% +USD 1.66 M 0.55% 51
2019
Q1 		USD 1.74 M Vender
6,114
-2,887
-32% -USD 789 k 0.39% 70
2018
Q4 		USD 2.26 M Vender
9,001
-4,034
-31% -USD 1.1 M 0.65% 46
2018
Q3 		USD 3.82 M Comprar
13,035
+1,412
+12% +USD 405 k 1% 25
2018
Q2 		USD 3.17 M Comprar
11,623
+2,331
+25% +USD 634 k 0.89% 29
2018
Q1 		USD 2.47 M Vender
9,292
-24,669
-73% -USD 6.78 M 0.75% 38
2017
Q4 		USD 9.13 M Comprar
33,961
+3,677
+12% +USD 963 k 2.82% 4
2017
Q3 		USD 7.66 M Comprar
30,284
+1,194
+4% +USD 297 k 2.53% 4
2017
Q2 		USD 7.08 M Comprar
29,090
+4,883
+20% +USD 1.18 M 2.41% 4
2017
Q1 		USD 5.74 M Comprar
24,207
+4,188
+21% +USD 980 k 2.12% 6
2016
Q4 		USD 4.5 M Comprar
20,019
+1,247
+7% +USD 274 k 1.9% 9
2016
Q3 		USD 4.08 M Vender
18,772
-1,242
-6% -USD 270 k 1.49% 12
2016
Q2 		USD 4.21 M Vender
20,014
-3,431
-15% -USD 716 k 1.57% 13
2016
Q1 		USD 4.84 M Comprar
+23,445
Nuevas +USD 4.6 M 1.98% 14

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IVV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 19% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.09 M, y conservó 10,570 acciones valuadas en USD 5.05 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #49.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.13 M en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 3,024 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,570 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 5.05 M.
  • WealthSource Partners vendió 2,429 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.09 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.33% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 49.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 9.13 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 3,024 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.