WealthSource Partners
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WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		1,59 Mio. $ Kaufen
30.600
+3.792
+14 % +183.040 $ 0,1 % 147
2023
Q3 		1,22 Mio. $ Verkaufen
26.808
-384
-1 % -18.136 $ 0,08 % 171
2023
Q2 		1,28 Mio. $ Halten
27.192
– – 0,08 % 165
2023
Q1 		1,13 Mio. $ Verkaufen
27.192
-198
-0,7 % -7.701 $ 0,08 % 181
2022
Q4 		972.847 $ Verkaufen
27.390
-2.970
-10 % -109.257 $ 0,07 % 196
2022
Q3 		1,08 Mio. $ Verkaufen
30.360
-3.054
-9 % -122.755 $ 0,08 % 181
2022
Q2 		1,24 Mio. $ Verkaufen
33.414
-25.056
-43 % -1,03 Mio. $ 0,09 % 162
2022
Q1 		2,8 Mio. $ Kaufen
58.470
+22.722
+64 % +1,07 Mio. $ 0,19 % 92
2021
Q4 		1,91 Mio. $ Kaufen
35.748
+948
+3 % +49.385 $ 0,15 % 109
2021
Q3 		1,68 Mio. $ Verkaufen
34.800
-1.200
-3 % -59.716 $ 0,15 % 118
2021
Q2 		1,72 Mio. $ Verkaufen
36.000
-78
-0,2 % -3.542 $ 0,15 % 107
2021
Q1 		1,55 Mio. $ Kaufen
36.078
+2.748
+8 % +117.566 $ 0,15 % 104
2020
Q4 		1,41 Mio. $ Verkaufen
33.330
-480
-1 % -19.159 $ 0,16 % 83
2020
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
33.810
-3.768
-10 % -139.115 $ 0,17 % 82
2020
Q2 		1,27 Mio. $ Verkaufen
37.578
-4.662
-11 % -143.385 $ 0,18 % 70
2020
Q1 		1,1 Mio. $ Verkaufen
42.240
-33.942
-45 % -1,02 Mio. $ 0,17 % 81
2019
Q4 		2,31 Mio. $ Verkaufen
76.182
-4.224
-5 % -121.981 $ 0,3 % 60
2019
Q3 		2,23 Mio. $ Verkaufen
80.406
-6.966
-8 % -193.266 $ 0,33 % 76
2019
Q2 		2,38 Mio. $ Kaufen
87.372
+834
+1 % +22.276 $ 0,38 % 68
2019
Q1 		2,26 Mio. $ Kaufen
86.538
+15.540
+22 % +383.510 $ 0,51 % 56
2018
Q4 		1,59 Mio. $ Verkaufen
70.998
-3.714
-5 % -89.971 $ 0,46 % 58
2018
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
74.712
+378
+0,5 % +9.889 $ 0,52 % 51
2018
Q2 		1,86 Mio. $ Verkaufen
74.334
-3.372
-4 % -82.690 $ 0,52 % 52
2018
Q1 		1,84 Mio. $ Verkaufen
77.706
-48.054
-38 % -1,17 Mio. $ 0,56 % 46
2017
Q4 		2,95 Mio. $ Verkaufen
125.760
-24.546
-16 % -563.422 $ 0,91 % 30
2017
Q3 		3,33 Mio. $ Verkaufen
150.306
-792
-0,5 % -17.219 $ 1,1 % 22
2017
Q2 		3,2 Mio. $ Kaufen
151.098
+25.656
+20 % +537.396 $ 1,09 % 26
2017
Q1 		2,54 Mio. $ Kaufen
125.442
+25.482
+25 % +502.686 $ 0,94 % 29
2016
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
99.960
-69.048
-41 % -1,28 Mio. $ 0,78 % 34
2016
Q3 		3,16 Mio. $ Verkaufen
169.008
-4.764
-3 % -88.637 $ 1,15 % 22
2016
Q2 		3,1 Mio. $ Kaufen
173.772
+282
+0,2 % +5.021 $ 1,16 % 25
2016
Q1 		3,08 Mio. $ Kaufen
+173.490
Neu +2,91 Mio. $ 1,26 % 18

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VUG-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q4 2023 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 183.040 $ und erhöhte die Position damit auf 30.600 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 3,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.046 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 30.600 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 1,59 Mio. $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 3.792 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 183.040 $.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q4 2023 0,1 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 147.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q3 2017 mit 3,33 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.046 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .