de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,59 mi	Comprar	30.600 +3.792	+14%	+US$ 183 mil	0,1%	147
2023 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	26.808 -384	-1%	-US$ 18,1 mil	0,08%	171
2023 Q2	US$ 1,28 mi	Manter	27.192	–	–	0,08%	165
2023 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	27.192 -198	-0,7%	-US$ 7,7 mil	0,08%	181
2022 Q4	US$ 973 mil	Vender	27.390 -2.970	-10%	-US$ 109 mil	0,07%	196
2022 Q3	US$ 1,08 mi	Vender	30.360 -3.054	-9%	-US$ 123 mil	0,08%	181
2022 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	33.414 -25.056	-43%	-US$ 1,03 mi	0,09%	162
2022 Q1	US$ 2,8 mi	Comprar	58.470 +22.722	+64%	+US$ 1,07 mi	0,19%	92
2021 Q4	US$ 1,91 mi	Comprar	35.748 +948	+3%	+US$ 49,4 mil	0,15%	109
2021 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	34.800 -1.200	-3%	-US$ 59,7 mil	0,15%	118
2021 Q2	US$ 1,72 mi	Vender	36.000 -78	-0,2%	-US$ 3,54 mil	0,15%	107
2021 Q1	US$ 1,55 mi	Comprar	36.078 +2.748	+8%	+US$ 118 mil	0,15%	104
2020 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	33.330 -480	-1%	-US$ 19,2 mil	0,16%	83
2020 Q3	US$ 1,28 mi	Vender	33.810 -3.768	-10%	-US$ 139 mil	0,17%	82
2020 Q2	US$ 1,27 mi	Vender	37.578 -4.662	-11%	-US$ 143 mil	0,18%	70
2020 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	42.240 -33.942	-45%	-US$ 1,02 mi	0,17%	81
2019 Q4	US$ 2,31 mi	Vender	76.182 -4.224	-5%	-US$ 122 mil	0,3%	60
2019 Q3	US$ 2,23 mi	Vender	80.406 -6.966	-8%	-US$ 193 mil	0,33%	76
2019 Q2	US$ 2,38 mi	Comprar	87.372 +834	+1%	+US$ 22,3 mil	0,38%	68
2019 Q1	US$ 2,26 mi	Comprar	86.538 +15.540	+22%	+US$ 384 mil	0,51%	56
2018 Q4	US$ 1,59 mi	Vender	70.998 -3.714	-5%	-US$ 90 mil	0,46%	58
2018 Q3	US$ 2 mi	Comprar	74.712 +378	+0,5%	+US$ 9,9 mil	0,52%	51
2018 Q2	US$ 1,86 mi	Vender	74.334 -3.372	-4%	-US$ 82,7 mil	0,52%	52
2018 Q1	US$ 1,84 mi	Vender	77.706 -48.054	-38%	-US$ 1,17 mi	0,56%	46
2017 Q4	US$ 2,95 mi	Vender	125.760 -24.546	-16%	-US$ 563 mil	0,91%	30
2017 Q3	US$ 3,33 mi	Vender	150.306 -792	-0,5%	-US$ 17,2 mil	1,1%	22
2017 Q2	US$ 3,2 mi	Comprar	151.098 +25.656	+20%	+US$ 537 mil	1,09%	26
2017 Q1	US$ 2,54 mi	Comprar	125.442 +25.482	+25%	+US$ 503 mil	0,94%	29
2016 Q4	US$ 1,86 mi	Vender	99.960 -69.048	-41%	-US$ 1,28 mi	0,78%	34
2016 Q3	US$ 3,16 mi	Vender	169.008 -4.764	-3%	-US$ 88,6 mil	1,15%	22
2016 Q2	US$ 3,1 mi	Comprar	173.772 +282	+0,2%	+US$ 5,02 mil	1,16%	25
2016 Q1	US$ 3,08 mi	Comprar	+173.490	Nova	+US$ 2,91 mi	1,26%	18

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VUG no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 14% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 183 mil em ações e elevando a posição para 30.600 ações, avaliadas em US$ 1,59 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 147.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VUG no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,33 mi em T3 2017. 2.046 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 30.600 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 1,59 mi.
WealthSource Partners comprou 3.792 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 183 mil.
Vanguard Morningstar Growth ETF representou 0,1% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 147.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,33 mi em T3 2017.
2.046 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.