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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,5 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,81 %
Position
302
Neu
44
Aufgestockt
72
Reduziert
109
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+4,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,3 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,31 % |
| 5 | Energie | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,57 % |
98.537
-24.344
| -20 % | -2,73 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 4,46 % |
98.022
+1.998
| +2 % | +218.902 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 4,08 % |
200.990
-34.661
| -15 % | -1,67 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 3,32 % |
147.210
+8.641
| +6 % | +463.858 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 3,25 % |
65.795
-3.928
| -6 % | -466.830 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 2,48 % |
54.435
+639
| +1 % | +69.971 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,99 % |
+183.290
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,91 % |
40.079
-5.279
| -12 % | -602.772 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,9 % |
20.019
+1.247
| +7 % | +274.066 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,86 % |
53.416
-2.659
| -5 % | -216.557 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,58 % |
37.045
+9.487
| +34 % | +925.648 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,54 % |
53.328
+458
| +0,9 % | +29.538 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,54 % |
42.258
+2.425
| +6 % | +208.808 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,52 % |
97.901
-3.606
| -4 % | -131.841 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,5 % |
39.564
-2.792
| -7 % | -243.973 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,8 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,47 % |
114.468
+34.920
| +44 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 3,35 Mio. $ | 1,41 % |
115.760
-11.956
| -9 % | -338.968 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
27.745
-3.523
| -11 % | -396.298 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,26 % |
90.205
+9.305
| +12 % | +295.062 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,25 % |
69.868
-5.034
| -7 % | -220.765 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,21 % |
30.874
-8.684
| -22 % | -777.690 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,13 % |
35.494
+7.509
| +27 % | +569.903 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,06 % |
34.742
-8.778
| -20 % | -607.115 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,96 % |
21.787
-9.011
| -29 % | -967.972 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,94 % |
63.522
+290
| +0,5 % | +10.461 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt WealthSource Partners 302 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners zog im Q4 2016 netto 36,8 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WealthSource Partners eine neue Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 Aktien im Wert von 4,72 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2016 entfiel auf DoubleLine Opportunistic Credit Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,99 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2016 am 17. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .