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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,31 %
Position
333
Neu
55
Aufgestockt
111
Reduziert
122
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,31 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,26 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,96 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+2,53 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,78 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,28 % |
| 2 | Technologie | 5,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,99 % |
| 4 | Industrie | 2,37 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 3,67 % |
207.189
+13.965
| +7 % | +924.278 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 2,61 % |
81.522
+171
| +0,2 % | +19.690 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 2,16 % |
70.530
-9.917
| -12 % | -1,09 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 2,09 % |
301.494
+174.432
| +137 % | +4,33 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
395 Mio. $
| 7,48 Mio. $ | 2,09 % |
101.239
+22.452
| +28 % | +1,7 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 2,05 % |
140.116
+11.279
| +9 % | +632.456 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 2 % |
434.028
+181.718
| +72 % | +3,09 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 1,99 % |
153.680
+13.400
| +10 % | +607.701 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,85 % |
255.647
+78.754
| +45 % | +2,16 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,8 % |
60.731
+2.428
| +4 % | +257.469 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 1,75 % |
160.775
+9.640
| +6 % | +372.390 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,71 % |
242.370
-24.234
| -9 % | -612.265 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 1,71 % |
73.484
-4.445
| -6 % | -362.217 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 6,11 Mio. $ | 1,71 % |
250.961
-46.623
| -16 % | -1,16 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 1,69 % |
148.704
-88
| -0,1 % | -3.535 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 1,64 % |
53.884
-203
| -0,4 % | -22.030 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,55 % |
50.291
+1.794
| +4 % | +198.781 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
950 Mio. $
| 5,34 Mio. $ | 1,49 % |
45.497
+4.723
| +12 % | +558.577 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,25 % |
26.050
+3.331
| +15 % | +558.520 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,24 % |
411.492
+302.268
| +277 % | +3,26 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,81 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 1,21 % |
+77.287
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,15 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,17 % |
71.295
+1.988
| +3 % | +115.772 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 1,12 % |
131.944
+43.368
| +49 % | +1,37 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,08 % |
36.101
-1.485
| -4 % | -162.050 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,03 % |
104.341
+35.826
| +52 % | +1,35 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt WealthSource Partners 333 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
WealthSource Partners investierte 28,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 55 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 77.287 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF; sie wurde auf 2,53 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q2 2018 war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 77.287 Aktien im Wert von 4,35 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q2 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 55 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 358 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .