WealthSource Partners
SCHO-Symbol

WealthSource Partnerss Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHO Fondsaktivität für SCHO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-27.430
Geschlossen -656.811 $ – 516
2023
Q3 		656.811 $ Kaufen
27.430
+12.124
+79 % +290.618 $ 0,04 % 253
2023
Q2 		367.803 $ Kaufen
15.306
+234
+2 % +5.674 $ 0,02 % 372
2023
Q1 		367.681 $ Verkaufen
15.072
-7.200
-32 % -174.357 $ 0,02 % 365
2022
Q4 		537.201 $ Verkaufen
22.272
-4.658
-17 % -112.301 $ 0,04 % 290
2022
Q3 		650.000 $ Verkaufen
26.930
-46.080
-63 % -1,13 Mio. $ 0,05 % 251
2022
Q2 		1,8 Mio. $ Verkaufen
73.010
-350
-0,5 % -8.628 $ 0,13 % 130
2022
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
73.360
+152
+0,2 % +3.817 $ 0,12 % 137
2021
Q4 		1,86 Mio. $ Verkaufen
73.208
-2.850
-4 % -72.659 $ 0,15 % 113
2021
Q3 		1,95 Mio. $ Verkaufen
76.058
-200
-0,3 % -5.125 $ 0,17 % 101
2021
Q2 		1,95 Mio. $ Kaufen
76.258
+3.246
+4 % +83.238 $ 0,17 % 94
2021
Q1 		1,87 Mio. $ Kaufen
73.012
+17.724
+32 % +455.108 $ 0,19 % 84
2020
Q4 		1,42 Mio. $ Kaufen
55.288
+24.274
+78 % +624.165 $ 0,17 % 82
2020
Q3 		799.000 $ Verkaufen
31.014
-11.610
-27 % -299.258 $ 0,11 % 129
2020
Q2 		1,1 Mio. $ Verkaufen
42.624
-93.726
-69 % -2,42 Mio. $ 0,16 % 83
2020
Q1 		3,53 Mio. $ Verkaufen
136.350
-32.410
-19 % -825.502 $ 0,56 % 25
2019
Q4 		4,26 Mio. $ Verkaufen
168.760
-8.478
-5 % -214.206 $ 0,56 % 33
2019
Q3 		4,48 Mio. $ Verkaufen
177.238
-60.288
-25 % -1,52 Mio. $ 0,67 % 38
2019
Q2 		6,01 Mio. $ Verkaufen
237.526
-32.038
-12 % -804.827 $ 0,95 % 23
2019
Q1 		6,76 Mio. $ Verkaufen
269.564
-35.260
-12 % -880.562 $ 1,53 % 12
2018
Q4 		7,61 Mio. $ Verkaufen
304.824
-26.122
-8 % -647.813 $ 2,19 % 3
2018
Q3 		8,2 Mio. $ Kaufen
330.946
+29.452
+10 % +731.016 $ 2,14 % 6
2018
Q2 		7,5 Mio. $ Kaufen
301.494
+174.432
+137 % +4,33 Mio. $ 2,09 % 4
2018
Q1 		3,17 Mio. $ Kaufen
127.062
+88.138
+226 % +2,2 Mio. $ 0,96 % 25
2017
Q4 		974.000 $ Kaufen
38.924
+1.404
+4 % +35.248 $ 0,3 % 76
2017
Q3 		946.000 $ Kaufen
37.520
+2.320
+7 % +58.544 $ 0,31 % 80
2017
Q2 		887.000 $ Verkaufen
35.200
-7.880
-18 % -198.851 $ 0,3 % 82
2017
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
43.080
+33.158
+334 % +836.115 $ 0,4 % 59
2016
Q4 		250.000 $ Kaufen
+9.922
Neu +250.818 $ 0,11 % 186

Weitere Fonds mit SCHO im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois 1,62 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHO-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 27.430 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 656.811 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHO und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 8,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHO.

  • WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthSource Partners verkaufte 27.430 Aktien von Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 656.811 $.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Schwab Short-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2018 mit 8,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Short-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .