de WealthSource Partners Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-27.430	Encerrada	-US$ 657 mil	–	516
2023 Q3	US$ 657 mil	Comprar	27.430 +12.124	+79%	+US$ 291 mil	0,04%	253
2023 Q2	US$ 368 mil	Comprar	15.306 +234	+2%	+US$ 5,67 mil	0,02%	372
2023 Q1	US$ 368 mil	Vender	15.072 -7.200	-32%	-US$ 174 mil	0,02%	365
2022 Q4	US$ 537 mil	Vender	22.272 -4.658	-17%	-US$ 112 mil	0,04%	290
2022 Q3	US$ 650 mil	Vender	26.930 -46.080	-63%	-US$ 1,13 mi	0,05%	251
2022 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	73.010 -350	-0,5%	-US$ 8,63 mil	0,13%	130
2022 Q1	US$ 1,82 mi	Comprar	73.360 +152	+0,2%	+US$ 3,82 mil	0,12%	137
2021 Q4	US$ 1,86 mi	Vender	73.208 -2.850	-4%	-US$ 72,7 mil	0,15%	113
2021 Q3	US$ 1,95 mi	Vender	76.058 -200	-0,3%	-US$ 5,12 mil	0,17%	101
2021 Q2	US$ 1,95 mi	Comprar	76.258 +3.246	+4%	+US$ 83,2 mil	0,17%	94
2021 Q1	US$ 1,87 mi	Comprar	73.012 +17.724	+32%	+US$ 455 mil	0,19%	84
2020 Q4	US$ 1,42 mi	Comprar	55.288 +24.274	+78%	+US$ 624 mil	0,17%	82
2020 Q3	US$ 799 mil	Vender	31.014 -11.610	-27%	-US$ 299 mil	0,11%	129
2020 Q2	US$ 1,1 mi	Vender	42.624 -93.726	-69%	-US$ 2,42 mi	0,16%	83
2020 Q1	US$ 3,53 mi	Vender	136.350 -32.410	-19%	-US$ 826 mil	0,56%	25
2019 Q4	US$ 4,26 mi	Vender	168.760 -8.478	-5%	-US$ 214 mil	0,56%	33
2019 Q3	US$ 4,48 mi	Vender	177.238 -60.288	-25%	-US$ 1,52 mi	0,67%	38
2019 Q2	US$ 6,01 mi	Vender	237.526 -32.038	-12%	-US$ 805 mil	0,95%	23
2019 Q1	US$ 6,76 mi	Vender	269.564 -35.260	-12%	-US$ 881 mil	1,53%	12
2018 Q4	US$ 7,61 mi	Vender	304.824 -26.122	-8%	-US$ 648 mil	2,19%	3
2018 Q3	US$ 8,2 mi	Comprar	330.946 +29.452	+10%	+US$ 731 mil	2,14%	6
2018 Q2	US$ 7,5 mi	Comprar	301.494 +174.432	+137%	+US$ 4,33 mi	2,09%	4
2018 Q1	US$ 3,17 mi	Comprar	127.062 +88.138	+226%	+US$ 2,2 mi	0,96%	25
2017 Q4	US$ 974 mil	Comprar	38.924 +1.404	+4%	+US$ 35,2 mil	0,3%	76
2017 Q3	US$ 946 mil	Comprar	37.520 +2.320	+7%	+US$ 58,5 mil	0,31%	80
2017 Q2	US$ 887 mil	Vender	35.200 -7.880	-18%	-US$ 199 mil	0,3%	82
2017 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	43.080 +33.158	+334%	+US$ 836 mil	0,4%	59
2016 Q4	US$ 250 mil	Comprar	+9.922	Nova	+US$ 251 mil	0,11%	186

Outros fundos que detêm SCHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,62 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de US$ 1,36 bi 18,79% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHO no T4 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) no T4 2023, vendendo 27.430 ações — uma venda estimada em US$ 657 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em SCHO pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 8,2 mi em T3 2018. 599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T4 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 27.430 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 657 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 28 trimestres.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 8,2 mi em T3 2018.
599 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.