WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-27,430
Cerradas -USD 657 k – 516
2023
Q3 		USD 657 k Comprar
27,430
+12,124
+79% +USD 291 k 0.04% 253
2023
Q2 		USD 368 k Comprar
15,306
+234
+2% +USD 5.67 k 0.02% 372
2023
Q1 		USD 368 k Vender
15,072
-7,200
-32% -USD 174 k 0.02% 365
2022
Q4 		USD 537 k Vender
22,272
-4,658
-17% -USD 112 k 0.04% 290
2022
Q3 		USD 650 k Vender
26,930
-46,080
-63% -USD 1.13 M 0.05% 251
2022
Q2 		USD 1.8 M Vender
73,010
-350
-0.5% -USD 8.63 k 0.13% 130
2022
Q1 		USD 1.82 M Comprar
73,360
+152
+0.2% +USD 3.82 k 0.12% 137
2021
Q4 		USD 1.86 M Vender
73,208
-2,850
-4% -USD 72.7 k 0.15% 113
2021
Q3 		USD 1.95 M Vender
76,058
-200
-0.3% -USD 5.12 k 0.17% 101
2021
Q2 		USD 1.95 M Comprar
76,258
+3,246
+4% +USD 83.2 k 0.17% 94
2021
Q1 		USD 1.87 M Comprar
73,012
+17,724
+32% +USD 455 k 0.19% 84
2020
Q4 		USD 1.42 M Comprar
55,288
+24,274
+78% +USD 624 k 0.17% 82
2020
Q3 		USD 799 k Vender
31,014
-11,610
-27% -USD 299 k 0.11% 129
2020
Q2 		USD 1.1 M Vender
42,624
-93,726
-69% -USD 2.42 M 0.16% 83
2020
Q1 		USD 3.53 M Vender
136,350
-32,410
-19% -USD 826 k 0.56% 25
2019
Q4 		USD 4.26 M Vender
168,760
-8,478
-5% -USD 214 k 0.56% 33
2019
Q3 		USD 4.48 M Vender
177,238
-60,288
-25% -USD 1.52 M 0.67% 38
2019
Q2 		USD 6.01 M Vender
237,526
-32,038
-12% -USD 805 k 0.95% 23
2019
Q1 		USD 6.76 M Vender
269,564
-35,260
-12% -USD 881 k 1.53% 12
2018
Q4 		USD 7.61 M Vender
304,824
-26,122
-8% -USD 648 k 2.19% 3
2018
Q3 		USD 8.2 M Comprar
330,946
+29,452
+10% +USD 731 k 2.14% 6
2018
Q2 		USD 7.5 M Comprar
301,494
+174,432
+137% +USD 4.33 M 2.09% 4
2018
Q1 		USD 3.17 M Comprar
127,062
+88,138
+226% +USD 2.2 M 0.96% 25
2017
Q4 		USD 974 k Comprar
38,924
+1,404
+4% +USD 35.2 k 0.3% 76
2017
Q3 		USD 946 k Comprar
37,520
+2,320
+7% +USD 58.5 k 0.31% 80
2017
Q2 		USD 887 k Vender
35,200
-7,880
-18% -USD 199 k 0.3% 82
2017
Q1 		USD 1.09 M Comprar
43,080
+33,158
+334% +USD 836 k 0.4% 59
2016
Q4 		USD 250 k Comprar
+9,922
Nuevas +USD 251 k 0.11% 186

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1622 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Clearwater Capital Advisors
Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 1365 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en T4 2023, liquidando una posición de 27,430 acciones por un valor estimado de USD 657 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.2 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 27,430 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 657 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 8.2 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.