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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,08%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,1 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 28,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,31%
Posição
333
Nova
55
Aumentada
111
Reduzida
122
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,31 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,26 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,28% |
| 2 | Tecnologia | 5,54% |
| 3 | Financeiro | 3,99% |
| 4 | Bens industriais | 2,37% |
| 5 | Saúde | 2,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 13,1 mi | 3,67% |
207.189
+13.965
| +7% | +US$ 924 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 9,34 mi | 2,61% |
81.522
+171
| +0,2% | +US$ 19,7 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 7,74 mi | 2,16% |
70.530
-9.917
| -12% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 7,5 mi | 2,09% |
301.494
+174.432
| +137% | +US$ 4,33 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 394 mi
| US$ 7,48 mi | 2,09% |
101.239
+22.452
| +28% | +US$ 1,7 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 7,36 mi | 2,05% |
140.116
+11.279
| +9% | +US$ 632 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 7,17 mi | 2% |
434.028
+181.718
| +72% | +US$ 3,09 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 7,11 mi | 1,99% |
153.680
+13.400
| +10% | +US$ 608 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 6,62 mi | 1,85% |
255.647
+78.754
| +45% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,46 mi | 1,8% |
60.731
+2.428
| +4% | +US$ 257 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,26 mi | 1,75% |
160.775
+9.640
| +6% | +US$ 372 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 6,14 mi | 1,71% |
242.370
-24.234
| -9% | -US$ 612 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,13 mi | 1,71% |
73.484
-4.445
| -6% | -US$ 362 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 6,11 mi | 1,71% |
250.961
-46.623
| -16% | -US$ 1,16 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 6,04 mi | 1,69% |
148.704
-88
| -0,1% | -US$ 3,54 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 5,88 mi | 1,64% |
53.884
-203
| -0,4% | -US$ 22 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 5,54 mi | 1,55% |
50.291
+1.794
| +4% | +US$ 199 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
18
ProShares Short S&P500
SH
US$ 967 mi
| US$ 5,34 mi | 1,49% |
45.497
+4.723
| +12% | +US$ 559 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,47 mi | 1,25% |
26.050
+3.331
| +15% | +US$ 559 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 4,46 mi | 1,24% |
411.492
+302.268
| +277% | +US$ 3,26 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,78 bi
| US$ 4,35 mi | 1,21% |
+77.287
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 4,17 mi | 1,17% |
71.295
+1.988
| +3% | +US$ 116 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 4,01 mi | 1,12% |
131.944
+43.368
| +49% | +US$ 1,37 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 3,86 mi | 1,08% |
36.101
-1.485
| -4% | -US$ 162 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 3,69 mi | 1,03% |
104.341
+35.826
| +52% | +US$ 1,35 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2018
No fechamento de T2 2018, WealthSource Partners detinha 333 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 28,1 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 55 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Technology AlphaDEX Fund: 77.287 ações no valor de US$ 4,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2018 foi First Trust Technology AlphaDEX Fund: 77.287 ações no valor de US$ 4,35 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,33 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2018 foi em State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 2,53 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,96 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 22% de sua carteira de US$ 358 mi no T2 2018.
- WealthSource Partners abriu 55 novas posições e encerrou 33 em T2 2018.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.