de WealthSource Partners iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 18,6 mi	Comprar	247.977 +28.264	+13%	+US$ 2,01 mi	1,21%	17
2023 Q3	US$ 15 mi	Comprar	219.713 +178.489	+433%	+US$ 12,6 mi	1,03%	18
2023 Q2	US$ 2,91 mi	Comprar	41.224 +4.161	+11%	+US$ 275 mil	0,19%	79
2023 Q1	US$ 2,37 mi	Comprar	37.063 +4.888	+15%	+US$ 299 mil	0,16%	97
2022 Q4	US$ 1,88 mi	Vender	32.175 -23.031	-42%	-US$ 1,38 mi	0,13%	123
2022 Q3	US$ 3,19 mi	Comprar	55.206 +154	+0,3%	+US$ 10 mil	0,24%	76
2022 Q2	US$ 3,32 mi	Comprar	55.052 +523	+1%	+US$ 34,6 mil	0,24%	71
2022 Q1	US$ 4,16 mi	Comprar	54.529 +8.745	+19%	+US$ 657 mil	0,28%	61
2021 Q4	US$ 3,83 mi	Comprar	45.784 +7.845	+21%	+US$ 632 mil	0,31%	51
2021 Q3	US$ 2,8 mi	Vender	37.939 -624	-2%	-US$ 47,6 mil	0,25%	66
2021 Q2	US$ 2,8 mi	Vender	38.563 -9.577	-20%	-US$ 663 mil	0,25%	56
2021 Q1	US$ 3,13 mi	Comprar	48.140 +12.143	+34%	+US$ 785 mil	0,31%	45
2020 Q4	US$ 2,3 mi	Vender	35.997 -1.287	-3%	-US$ 78 mil	0,27%	46
2020 Q3	US$ 2,15 mi	Vender	37.284 -1.264	-3%	-US$ 71,5 mil	0,29%	45
2020 Q2	US$ 2 mi	Vender	38.548 -10.564	-22%	-US$ 506 mil	0,29%	44
2020 Q1	US$ 2,03 mi	Vender	49.112 -72.812	-60%	-US$ 3,44 mi	0,32%	42
2019 Q4	US$ 5,9 mi	Vender	121.924 -880	-0,7%	-US$ 40,8 mil	0,77%	24
2019 Q3	US$ 5,53 mi	Vender	122.804 -12.492	-9%	-US$ 565 mil	0,83%	28
2019 Q2	US$ 6,06 mi	Comprar	135.296 +10.136	+8%	+US$ 446 mil	0,96%	21
2019 Q1	US$ 5,39 mi	Vender	125.160 -3.216	-3%	-US$ 132 mil	1,22%	22
2018 Q4	US$ 4,84 mi	Vender	128.376 -4.812	-4%	-US$ 195 mil	1,39%	13
2018 Q3	US$ 5,9 mi	Vender	133.188 -15.516	-10%	-US$ 667 mil	1,54%	16
2018 Q2	US$ 6,04 mi	Vender	148.704 -88	-0,1%	-US$ 3,54 mil	1,69%	15
2018 Q1	US$ 5,77 mi	Vender	148.792 -4.248	-3%	-US$ 169 mil	1,75%	12
2017 Q4	US$ 5,84 mi	Comprar	153.040 +10.084	+7%	+US$ 377 mil	1,81%	9
2017 Q3	US$ 5,13 mi	Comprar	142.956 +20.920	+17%	+US$ 737 mil	1,7%	7
2017 Q2	US$ 4,18 mi	Comprar	122.036 +2.576	+2%	+US$ 87,3 mil	1,42%	12
2017 Q1	US$ 3,93 mi	Comprar	119.460 +4.992	+4%	+US$ 160 mil	1,45%	13
2016 Q4	US$ 3,48 mi	Comprar	114.468 +34.920	+44%	+US$ 1,05 mi	1,47%	16
2016 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	79.548 +10.472	+15%	+US$ 317 mil	0,88%	29
2016 Q2	US$ 2,01 mi	Comprar	69.076 +4.984	+8%	+US$ 145 mil	0,75%	37
2016 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	+64.092	Nova	+US$ 1,76 mi	0,76%	33

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IVW no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 13% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 2,01 mi em ações e elevando a posição para 247.977 ações, avaliadas em US$ 18,6 mi. A posição representa 1,21% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IVW no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.553 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 247.977 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 18,6 mi.
WealthSource Partners comprou 28.264 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,01 mi.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 1,21% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 17.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T1 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
1.553 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.