WealthSource Partners
IVW-Symbol

WealthSource Partnerss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		18,6 Mio. $ Kaufen
247.977
+28.264
+13 % +2,01 Mio. $ 1,21 % 17
2023
Q3 		15 Mio. $ Kaufen
219.713
+178.489
+433 % +12,6 Mio. $ 1,03 % 18
2023
Q2 		2,91 Mio. $ Kaufen
41.224
+4.161
+11 % +275.073 $ 0,19 % 79
2023
Q1 		2,37 Mio. $ Kaufen
37.063
+4.888
+15 % +298.788 $ 0,16 % 97
2022
Q4 		1,88 Mio. $ Verkaufen
32.175
-23.031
-42 % -1,38 Mio. $ 0,13 % 123
2022
Q3 		3,19 Mio. $ Kaufen
55.206
+154
+0,3 % +10.006 $ 0,24 % 76
2022
Q2 		3,32 Mio. $ Kaufen
55.052
+523
+1 % +34.611 $ 0,24 % 71
2022
Q1 		4,16 Mio. $ Kaufen
54.529
+8.745
+19 % +656.970 $ 0,28 % 61
2021
Q4 		3,83 Mio. $ Kaufen
45.784
+7.845
+21 % +632.010 $ 0,31 % 51
2021
Q3 		2,8 Mio. $ Verkaufen
37.939
-624
-2 % -47.567 $ 0,25 % 66
2021
Q2 		2,8 Mio. $ Verkaufen
38.563
-9.577
-20 % -662.873 $ 0,25 % 56
2021
Q1 		3,13 Mio. $ Kaufen
48.140
+12.143
+34 % +784.989 $ 0,31 % 45
2020
Q4 		2,3 Mio. $ Verkaufen
35.997
-1.287
-3 % -78.035 $ 0,27 % 46
2020
Q3 		2,15 Mio. $ Verkaufen
37.284
-1.264
-3 % -71.544 $ 0,29 % 45
2020
Q2 		2 Mio. $ Verkaufen
38.548
-10.564
-22 % -506.416 $ 0,29 % 44
2020
Q1 		2,03 Mio. $ Verkaufen
49.112
-72.812
-60 % -3,44 Mio. $ 0,32 % 42
2019
Q4 		5,9 Mio. $ Verkaufen
121.924
-880
-0,7 % -40.791 $ 0,77 % 24
2019
Q3 		5,53 Mio. $ Verkaufen
122.804
-12.492
-9 % -565.052 $ 0,83 % 28
2019
Q2 		6,06 Mio. $ Kaufen
135.296
+10.136
+8 % +445.786 $ 0,96 % 21
2019
Q1 		5,39 Mio. $ Verkaufen
125.160
-3.216
-3 % -131.764 $ 1,22 % 22
2018
Q4 		4,84 Mio. $ Verkaufen
128.376
-4.812
-4 % -194.735 $ 1,39 % 13
2018
Q3 		5,9 Mio. $ Verkaufen
133.188
-15.516
-10 % -666.839 $ 1,54 % 16
2018
Q2 		6,04 Mio. $ Verkaufen
148.704
-88
-0,1 % -3.535 $ 1,69 % 15
2018
Q1 		5,77 Mio. $ Verkaufen
148.792
-4.248
-3 % -169.456 $ 1,75 % 12
2017
Q4 		5,84 Mio. $ Kaufen
153.040
+10.084
+7 % +376.774 $ 1,81 % 9
2017
Q3 		5,13 Mio. $ Kaufen
142.956
+20.920
+17 % +736.894 $ 1,7 % 7
2017
Q2 		4,18 Mio. $ Kaufen
122.036
+2.576
+2 % +87.305 $ 1,42 % 12
2017
Q1 		3,93 Mio. $ Kaufen
119.460
+4.992
+4 % +160.173 $ 1,45 % 13
2016
Q4 		3,48 Mio. $ Kaufen
114.468
+34.920
+44 % +1,05 Mio. $ 1,47 % 16
2016
Q3 		2,42 Mio. $ Kaufen
79.548
+10.472
+15 % +317.433 $ 0,88 % 29
2016
Q2 		2,01 Mio. $ Kaufen
69.076
+4.984
+8 % +144.630 $ 0,75 % 37
2016
Q1 		1,86 Mio. $ Kaufen
+64.092
Neu +1,76 Mio. $ 0,76 % 33

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q4 2023 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,01 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 247.977 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $. Die Position macht 1,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 247.977 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 18,6 Mio. $.
  • WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 28.264 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im geschätzten Wert von 2,01 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q4 2023 1,21 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 17.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .