de WealthSource Partners State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação XLF Atividade dos fundos em XLF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 947 mil	Vender	25.183 -3.879	-13%	-US$ 134 mil	0,06%	210
2023 Q3	US$ 964 mil	Vender	29.062 -1.249	-4%	-US$ 43 mil	0,07%	197
2023 Q2	US$ 1,02 mi	Vender	30.311 -2.425	-7%	-US$ 79,1 mil	0,07%	191
2023 Q1	US$ 1,05 mi	Vender	32.736 -6.743	-17%	-US$ 234 mil	0,07%	190
2022 Q4	US$ 1,35 mi	Vender	39.479 -2.580	-6%	-US$ 87,3 mil	0,1%	159
2022 Q3	US$ 1,28 mi	Vender	42.059 -1.744	-4%	-US$ 57,6 mil	0,09%	165
2022 Q2	US$ 1,38 mi	Vender	43.803 -22.996	-34%	-US$ 795 mil	0,1%	153
2022 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	66.799 +16.699	+33%	+US$ 653 mil	0,17%	100
2021 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	50.100 +6.237	+14%	+US$ 245 mil	0,16%	106
2021 Q3	US$ 1,65 mi	Vender	43.863 -239	-0,5%	-US$ 8,94 mil	0,14%	120
2021 Q2	US$ 1,62 mi	Vender	44.102 -2.512	-5%	-US$ 91,9 mil	0,14%	113
2021 Q1	US$ 1,59 mi	Vender	46.614 -5.852	-11%	-US$ 188 mil	0,16%	102
2020 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	52.466 -13.670	-21%	-US$ 366 mil	0,18%	72
2020 Q3	US$ 1,59 mi	Comprar	66.136 +3.453	+6%	+US$ 84 mil	0,21%	66
2020 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	62.683 -16.582	-21%	-US$ 377 mil	0,21%	61
2020 Q1	US$ 1,65 mi	Vender	79.265 -36.964	-32%	-US$ 1,02 mi	0,26%	51
2019 Q4	US$ 3,58 mi	Comprar	116.229 +85.743	+281%	+US$ 2,52 mi	0,47%	39
2019 Q3	US$ 854 mil	Vender	30.486 -12.618	-29%	-US$ 348 mil	0,13%	169
2019 Q2	US$ 1,19 mi	Comprar	43.104 +33.563	+352%	+US$ 909 mil	0,19%	122
2019 Q1	US$ 245 mil	Comprar	+9.541	Nova	+US$ 246 mil	0,06%	294
2018 Q2	–	Vender	-107.539	Encerrada	-US$ 2,96 mi	–	325
2018 Q1	US$ 2,96 mi	Comprar	107.539 +97.633	+986%	+US$ 2,81 mi	0,9%	28
2017 Q4	US$ 276 mil	Vender	9.906 -149.994	-94%	-US$ 4,04 mi	0,09%	217
2017 Q3	US$ 4,14 mi	Comprar	159.900 +48.710	+44%	+US$ 1,22 mi	1,37%	16
2017 Q2	US$ 2,74 mi	Comprar	+111.190	Nova	+US$ 2,64 mi	0,94%	31
2016 Q4	–	Vender	-13.033	Encerrada	-US$ 252 mil	–	294
2016 Q3	US$ 252 mil	Vender	13.033 -9.307	-42%	-US$ 192 mil	0,09%	205
2016 Q2	US$ 448 mil	Vender	22.340 -7.047	-24%	-US$ 143 mil	0,17%	125
2016 Q1	US$ 580 mil	Comprar	+29.387	Nova	+US$ 560 mil	0,24%	85

Outros fundos que detêm XLF

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 140 bi 46,34% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 66,2 bi 46,3% Retorno est. (1 ano)

Phoenix Financial Givatayim, Israel AUM de US$ 14,6 bi 57,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 70,2 bi 30,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em XLF no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) em 13% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 134 mil e ficando com 25.183 ações avaliadas em US$ 947 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 210.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em XLF no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,14 mi em T3 2017. 1.459 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XLF no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 25.183 ações de State Street Financial Select Sector SPDR ETF, no valor de US$ 947 mil.
WealthSource Partners vendeu 3.879 ações de State Street Financial Select Sector SPDR ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 134 mil.
State Street Financial Select Sector SPDR ETF representou 0,06% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 210.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T1 2016 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de State Street Financial Select Sector SPDR ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 4,14 mi em T3 2017.
1.459 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street Financial Select Sector SPDR ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.