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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,52%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,78%
Posição
297
Nova
59
Aumentada
116
Reduzida
71
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 6,36 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 4,99 mi |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 4,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$ 7,74 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 7,72 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 7,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,53% |
| 2 | Tecnologia | 5,11% |
| 3 | Financeiro | 4,31% |
| 4 | Saúde | 3,58% |
| 5 | Energia | 3,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 12,7 mi | 4,75% |
110.526
+92.946
| +529% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 9,9 mi | 3,69% |
+207.425
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 8,8 mi | 3,28% |
71.710
+11.237
| +19% | +US$ 1,35 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,16 mi | 3,05% |
72.476
+28.812
| +66% | +US$ 3,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,83 mi | 2,92% |
150.909
+46.958
| +45% | +US$ 2,51 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 7,52 mi | 2,8% |
64.434
+55.361
| +610% | +US$ 6,36 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,85 mi | 2,18% |
244.908
-4.716
| -2% | -US$ 117 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,79 mi | 2,16% |
50.848
-489
| -1% | -US$ 55 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 5,48 mi | 2,04% |
85.588
+79.348
| +1.272% | +US$ 4,99 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 462 mi
| US$ 5,09 mi | 1,9% |
+197.145
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,21 bi
| US$ 4,96 mi | 1,85% |
+99.114
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,82 mi | 1,8% |
+101.320
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,21 mi | 1,57% |
20.014
-3.431
| -15% | -US$ 716 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,94 mi | 1,47% |
42.002
+1.846
| +5% | +US$ 163 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 246 mi
| US$ 3,71 mi | 1,38% |
+75.616
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,64 mi | 1,36% |
32.256
-19.786
| -38% | -US$ 2,19 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,61 mi | 1,35% |
42.608
+11.024
| +35% | +US$ 916 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,61 mi | 1,35% |
40.700
+4.652
| +13% | +US$ 391 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,56 mi | 1,33% |
75.107
+38.387
| +105% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 268 mi
| US$ 3,52 mi | 1,31% |
+131.333
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 3,42 mi | 1,27% |
105.484
+16.057
| +18% | +US$ 523 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,39 mi | 1,27% |
31.656
+1.912
| +6% | +US$ 203 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,32 mi | 1,24% |
79.287
+27.173
| +52% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,29 mi | 1,23% |
38.718
+5.405
| +16% | +US$ 452 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,1 mi | 1,16% |
173.772
+282
| +0,2% | +US$ 5,02 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, WealthSource Partners detinha 297 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
WealthSource Partners alocou US$ 18,1 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 59 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF: 207.425 ações no valor de US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T2 2016 foi First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF: 207.425 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T2 2016 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,78 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 29% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2016.
- WealthSource Partners abriu 59 novas posições e encerrou 36 em T2 2016.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.