de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPTL Atividade dos fundos em SPTL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 22,8 mi	Vender	784.456 -58.385	-7%	-US$ 1,55 mi	1,48%	14
2023 Q3	US$ 22 mi	Comprar	842.841 +726.054	+622%	+US$ 20,4 mi	1,51%	13
2023 Q2	US$ 3,49 mi	Vender	116.787 -4.931	-4%	-US$ 149 mil	0,23%	69
2023 Q1	US$ 3,76 mi	Comprar	121.718 +4.156	+4%	+US$ 126 mil	0,25%	59
2022 Q4	US$ 3,41 mi	Vender	117.562 -5.532	-4%	-US$ 162 mil	0,24%	70
2022 Q3	US$ 3,65 mi	Comprar	123.094 +39.251	+47%	+US$ 1,27 mi	0,27%	64
2022 Q2	US$ 2,77 mi	Vender	83.843 -7.167	-8%	-US$ 243 mil	0,2%	84
2022 Q1	US$ 3,44 mi	Comprar	91.010 +7.692	+9%	+US$ 303 mil	0,23%	75
2021 Q4	US$ 3,51 mi	Comprar	83.318 +18.357	+28%	+US$ 771 mil	0,28%	58
2021 Q3	US$ 2,68 mi	Comprar	64.961 +27.808	+75%	+US$ 1,18 mi	0,23%	68
2021 Q2	US$ 1,53 mi	Vender	37.153 -1.679	-4%	-US$ 67,2 mil	0,14%	118
2021 Q1	US$ 1,51 mi	Vender	38.832 -51.098	-57%	-US$ 2,12 mi	0,15%	108
2020 Q4	US$ 4,06 mi	Vender	89.930 -25.356	-22%	-US$ 1,15 mi	0,47%	29
2020 Q3	US$ 5,39 mi	Comprar	115.286 +4.088	+4%	+US$ 194 mil	0,72%	21
2020 Q2	US$ 5,22 mi	Vender	111.198 -150.895	-58%	-US$ 7,11 mi	0,75%	22
2020 Q1	US$ 12,4 mi	Comprar	262.093 +58.979	+29%	+US$ 2,52 mi	1,95%	14
2019 Q4	US$ 7,9 mi	Comprar	203.114 +95.320	+88%	+US$ 3,81 mi	1,04%	18
2019 Q3	US$ 4,42 mi	Comprar	107.794 +82.603	+328%	+US$ 3,3 mi	0,66%	41
2019 Q2	US$ 961 mil	Comprar	25.191 +16.968	+206%	+US$ 620 mil	0,15%	145
2019 Q1	US$ 299 mil	Vender	8.223 -23.752	-74%	-US$ 832 mil	0,07%	254
2018 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	31.975 +775	+2%	+US$ 25,9 mil	0,32%	76
2018 Q3	US$ 1,06 mi	Comprar	31.200 +54	+0,2%	+US$ 1,87 mil	0,28%	80
2018 Q2	US$ 1,09 mi	Vender	31.146 -19.533	-39%	-US$ 673 mil	0,3%	82
2018 Q1	US$ 1,78 mi	Comprar	50.679 +36.801	+265%	+US$ 1,28 mi	0,54%	48
2017 Q4	US$ 508 mil	Comprar	13.878 +806	+6%	+US$ 29,2 mil	0,16%	132
2017 Q3	US$ 470 mil	Comprar	13.072 +440	+3%	+US$ 15,9 mil	0,16%	140
2017 Q2	US$ 455 mil	Vender	12.632 -3.572	-22%	-US$ 127 mil	0,16%	143
2017 Q1	US$ 565 mil	Comprar	+16.204	Nova	+US$ 562 mil	0,21%	117
2016 Q2	–	Vender	-206.544	Encerrada	-US$ 7,78 mi	–	288
2016 Q1	US$ 7,78 mi	Comprar	+206.544	Nova	+US$ 7,64 mi	3,18%	2

Outros fundos que detêm SPTL

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan AUM de US$ 3,19 bi 24,42% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de US$ 9,05 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPTL no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) em 6,9% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,55 mi e ficando com 784.456 ações avaliadas em US$ 22,8 mi. A posição representa 1,48% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPTL no T1 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então. 387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTL no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 784.456 ações de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, no valor de US$ 22,8 mi.
WealthSource Partners vendeu 58.385 ações de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,55 mi.
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF representou 1,48% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 14.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T1 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então.
387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.