WealthSource Partners
icono de SPTL

de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SPTL Actividad de fondos de SPTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 22.8 M Vender
784,456
-58,385
-7% -USD 1.55 M 1.48% 14
2023
Q3 		USD 22 M Comprar
842,841
+726,054
+622% +USD 20.4 M 1.51% 13
2023
Q2 		USD 3.49 M Vender
116,787
-4,931
-4% -USD 149 k 0.23% 69
2023
Q1 		USD 3.76 M Comprar
121,718
+4,156
+4% +USD 126 k 0.25% 59
2022
Q4 		USD 3.41 M Vender
117,562
-5,532
-4% -USD 162 k 0.24% 70
2022
Q3 		USD 3.65 M Comprar
123,094
+39,251
+47% +USD 1.27 M 0.27% 64
2022
Q2 		USD 2.77 M Vender
83,843
-7,167
-8% -USD 243 k 0.2% 84
2022
Q1 		USD 3.44 M Comprar
91,010
+7,692
+9% +USD 303 k 0.23% 75
2021
Q4 		USD 3.51 M Comprar
83,318
+18,357
+28% +USD 771 k 0.28% 58
2021
Q3 		USD 2.68 M Comprar
64,961
+27,808
+75% +USD 1.18 M 0.23% 68
2021
Q2 		USD 1.53 M Vender
37,153
-1,679
-4% -USD 67.2 k 0.14% 118
2021
Q1 		USD 1.51 M Vender
38,832
-51,098
-57% -USD 2.12 M 0.15% 108
2020
Q4 		USD 4.06 M Vender
89,930
-25,356
-22% -USD 1.15 M 0.47% 29
2020
Q3 		USD 5.39 M Comprar
115,286
+4,088
+4% +USD 194 k 0.72% 21
2020
Q2 		USD 5.22 M Vender
111,198
-150,895
-58% -USD 7.11 M 0.75% 22
2020
Q1 		USD 12.4 M Comprar
262,093
+58,979
+29% +USD 2.52 M 1.95% 14
2019
Q4 		USD 7.9 M Comprar
203,114
+95,320
+88% +USD 3.81 M 1.04% 18
2019
Q3 		USD 4.42 M Comprar
107,794
+82,603
+328% +USD 3.3 M 0.66% 41
2019
Q2 		USD 961 k Comprar
25,191
+16,968
+206% +USD 620 k 0.15% 145
2019
Q1 		USD 299 k Vender
8,223
-23,752
-74% -USD 832 k 0.07% 254
2018
Q4 		USD 1.12 M Comprar
31,975
+775
+2% +USD 25.9 k 0.32% 76
2018
Q3 		USD 1.06 M Comprar
31,200
+54
+0.2% +USD 1.87 k 0.28% 80
2018
Q2 		USD 1.09 M Vender
31,146
-19,533
-39% -USD 673 k 0.3% 82
2018
Q1 		USD 1.78 M Comprar
50,679
+36,801
+265% +USD 1.28 M 0.54% 48
2017
Q4 		USD 508 k Comprar
13,878
+806
+6% +USD 29.2 k 0.16% 132
2017
Q3 		USD 470 k Comprar
13,072
+440
+3% +USD 15.9 k 0.16% 140
2017
Q2 		USD 455 k Vender
12,632
-3,572
-22% -USD 127 k 0.16% 143
2017
Q1 		USD 565 k Comprar
+16,204
Nuevas +USD 562 k 0.21% 117
2016
Q2 		– Vender
-206,544
Cerradas -USD 7.78 M – 288
2016
Q1 		USD 7.78 M Comprar
+206,544
Nuevas +USD 7.64 M 3.18% 2

Otros fondos que tienen SPTL en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Nan Shan Life Insurance
Nan Shan Life Insurance Taipei City, Taiwan AUM de USD 3192 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SPTL: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) en 6.9% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.55 M, y conservó 784,456 acciones valuadas en USD 22.8 M. La posición representa 1.48% de la cartera y ocupa el puesto #14.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SPTL en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTL.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 784,456 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF con un valor de USD 22.8 M.
  • WealthSource Partners vendió 58,385 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.55 M.
  • State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF representó 1.48% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 14.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.