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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.52%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$2308萬
(+9.4%)
資金流向
+US$1810萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.78%
持股
297
新
59
增持
116
減碼
71
已平倉
36
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1037萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$990萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$636萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$499萬 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$484萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1051萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$778萬 |
| 3 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$774萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$772萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$771萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.53% |
| 2 | 資訊科技 | 5.11% |
| 3 | 金融 | 4.31% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 能源 | 3.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1273萬 | 4.75% |
110,526
+92,946
| +529% | +US$1037萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
2
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.8億
| US$989萬 | 3.69% |
+207,425
| 新 | +US$990萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$880萬 | 3.28% |
71,710
+11,237
| +19% | +US$135萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$816萬 | 3.05% |
72,476
+28,812
| +66% | +US$320萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$783萬 | 2.92% |
150,909
+46,958
| +45% | +US$251萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$752萬 | 2.8% |
64,434
+55,361
| +610% | +US$636萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$585萬 | 2.18% |
244,908
-4,716
| -2% | -US$11.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$579萬 | 2.16% |
50,848
-489
| -1% | -US$5.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$548萬 | 2.04% |
85,588
+79,348
| +1,272% | +US$499萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.59億
| US$509萬 | 1.9% |
+197,145
| 新 | +US$483萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
11
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1億
| US$496萬 | 1.85% |
+99,114
| 新 | +US$484萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$482萬 | 1.8% |
+101,320
| 新 | +US$478萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$421萬 | 1.57% |
20,014
-3,431
| -15% | -US$71.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$394萬 | 1.47% |
42,002
+1,846
| +5% | +US$16.3萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
15
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.47億
| US$371萬 | 1.38% |
+75,616
| 新 | +US$409萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$364萬 | 1.36% |
32,256
-19,786
| -38% | -US$219萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$361萬 | 1.35% |
42,608
+11,024
| +35% | +US$91.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$361萬 | 1.35% |
40,700
+4,652
| +13% | +US$39.1萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$356萬 | 1.33% |
75,107
+38,387
| +105% | +US$187萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
20
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$2.71億
| US$352萬 | 1.31% |
+131,333
| 新 | +US$346萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217億
| US$342萬 | 1.27% |
105,484
+16,057
| +18% | +US$52.3萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$339萬 | 1.27% |
31,656
+1,912
| +6% | +US$20.3萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$332萬 | 1.24% |
79,287
+27,173
| +52% | +US$111萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$329萬 | 1.23% |
38,718
+5,405
| +16% | +US$45.2萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$310萬 | 1.16% |
173,772
+282
| +0.2% | +US$5,021 |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，WealthSource Partners持有297個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.45億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。
WealthSource Partners在2016年第2季投入US$1810萬淨新增資金，建立59個新部位，並加碼116個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF：共207,425股，價值US$989萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$1051萬。
- WealthSource Partners在2016年第2季最大筆買進的是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF：共買進207,425股，價值US$989萬。
- WealthSource Partners在2016年第2季增持iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1037萬。
- WealthSource Partners在2016年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$1051萬。
- WealthSource Partners於2016年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$778萬。
- 在2016年第2季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占29%。
- WealthSource Partners在2016年第2季新增了59個部位，並平倉36個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$2.68億。
根據WealthSource Partners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月8日提交。