WealthSource Partners的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$244萬 | 賣出 |
10,285
-2,143
| -17% | -US$47.4萬 | 0.16% | 103 |
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2023
Q3 | US$264萬 | 賣出 |
12,428
-67
| -0.5% | -US$1.48萬 | 0.18% | 90 |
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2023
Q2 | US$275萬 | 買進 |
12,495
+1,338
| +12% | +US$27.9萬 | 0.18% | 82 |
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2023
Q1 | US$228萬 | 買進 |
11,157
+978
| +10% | +US$19.6萬 | 0.15% | 105 |
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2022
Q4 | US$195萬 | 賣出 |
10,179
-263
| -3% | -US$5.07萬 | 0.14% | 120 |
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2022
Q3 | US$187萬 | 賣出 |
10,442
-245
| -2% | -US$4.88萬 | 0.14% | 125 |
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2022
Q2 | US$202萬 | 賣出 |
10,687
-4,500
| -30% | -US$92.5萬 | 0.15% | 110 |
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2022
Q1 | US$346萬 | 買進 |
15,187
+988
| +7% | +US$22.2萬 | 0.23% | 73 |
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2021
Q4 | US$343萬 | 買進 |
14,199
+1,631
| +13% | +US$38.5萬 | 0.27% | 60 |
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2021
Q3 | US$279萬 | 買進 |
12,568
+2,265
| +22% | +US$51.7萬 | 0.24% | 67 |
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2021
Q2 | US$230萬 | 買進 |
10,303
+2,257
| +28% | +US$49萬 | 0.2% | 73 |
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2021
Q1 | US$166萬 | 買進 |
8,046
+1,955
| +32% | +US$39.6萬 | 0.17% | 93 |
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2020
Q4 | US$119萬 | 買進 |
6,091
+517
| +9% | +US$9.45萬 | 0.14% | 101 |
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2020
Q3 | US$94.9萬 | 持有 |
5,574
| – | – | 0.13% | 105 |
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2020
Q2 | US$87.2萬 | 賣出 |
5,574
-1,064
| -16% | -US$15.7萬 | 0.13% | 109 |
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2020
Q1 | US$85.6萬 | 賣出 |
6,638
-631
| -9% | -US$9.8萬 | 0.13% | 108 |
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2019
Q4 | US$119萬 | 賣出 |
7,269
-980
| -12% | -US$15.4萬 | 0.16% | 119 |
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2019
Q3 | US$125萬 | 賣出 |
8,249
-32
| -0.4% | -US$4,824 | 0.19% | 117 |
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2019
Q2 | US$124萬 | 買進 |
8,281
+5,603
| +209% | +US$82.5萬 | 0.2% | 117 |
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2019
Q1 | US$38.8萬 | 賣出 |
2,678
-1,525
| -36% | -US$21.3萬 | 0.09% | 212 |
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2018
Q4 | US$53.6萬 | 買進 |
4,203
+2,524
| +150% | +US$34.8萬 | 0.15% | 141 |
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2018
Q3 | US$25.1萬 | 賣出 |
1,679
-505
| -23% | -US$7.43萬 | 0.07% | 250 |
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2018
Q2 | US$30.7萬 | 買進 |
+2,184
| 新 | +US$30.5萬 | 0.09% | 204 |
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2018
Q1 | – | 賣出 |
-12,227
| 已平倉 | -US$168萬 | – | 341 |
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2017
Q4 | US$168萬 | 賣出 |
12,227
-13,573
| -53% | -US$182萬 | 0.52% | 48 |
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2017
Q3 | US$334萬 | 賣出 |
25,800
-735
| -3% | -US$9.31萬 | 1.11% | 21 |
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2017
Q2 | US$330萬 | 賣出 |
26,535
-1,420
| -5% | -US$17.5萬 | 1.13% | 23 |
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2017
Q1 | US$339萬 | 買進 |
27,955
+210
| +0.8% | +US$2.52萬 | 1.25% | 17 |
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2016
Q4 | US$320萬 | 賣出 |
27,745
-3,523
| -11% | -US$39.6萬 | 1.35% | 18 |
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2016
Q3 | US$348萬 | 賣出 |
31,268
-388
| -1% | -US$4.3萬 | 1.27% | 16 |
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2016
Q2 | US$339萬 | 買進 |
31,656
+1,912
| +6% | +US$20.3萬 | 1.27% | 22 |
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2016
Q1 | US$312萬 | 買進 |
+29,744
| 新 | +US$295萬 | 1.27% | 17 |
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持有VTI的其他基金
WealthSource Partners的VTI持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股減少17%，估計賣出價值US$47.4萬的股票，剩餘10,285股，價值US$244萬。 此持倉占投資組合的0.16%，排名第103名。
WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有VTI，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2016年第3季達到US$348萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,684檔基金持有VTI。
- 截至2023年第4季，WealthSource Partners持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 10,285股，價值US$244萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF共2,143股，估計金額為US$47.4萬。
- 在2023年第4季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.16%，是其第 #103大持倉。
- WealthSource Partners於2016年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
- WealthSource Partners對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$348萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,684檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。