WealthSource Partners
VTI-Symbol

WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		2,44 Mio. $ Verkaufen
10.285
-2.143
-17 % -473.764 $ 0,16 % 103
2023
Q3 		2,64 Mio. $ Verkaufen
12.428
-67
-0,5 % -14.830 $ 0,18 % 90
2023
Q2 		2,75 Mio. $ Kaufen
12.495
+1.338
+12 % +279.079 $ 0,18 % 82
2023
Q1 		2,28 Mio. $ Kaufen
11.157
+978
+10 % +195.776 $ 0,15 % 105
2022
Q4 		1,95 Mio. $ Verkaufen
10.179
-263
-3 % -50.685 $ 0,14 % 120
2022
Q3 		1,87 Mio. $ Verkaufen
10.442
-245
-2 % -48.830 $ 0,14 % 125
2022
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
10.687
-4.500
-30 % -924.549 $ 0,15 % 110
2022
Q1 		3,46 Mio. $ Kaufen
15.187
+988
+7 % +222.186 $ 0,23 % 73
2021
Q4 		3,43 Mio. $ Kaufen
14.199
+1.631
+13 % +385.031 $ 0,27 % 60
2021
Q3 		2,79 Mio. $ Kaufen
12.568
+2.265
+22 % +516.503 $ 0,24 % 67
2021
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
10.303
+2.257
+28 % +489.825 $ 0,2 % 73
2021
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
8.046
+1.955
+32 % +395.577 $ 0,17 % 93
2020
Q4 		1,19 Mio. $ Kaufen
6.091
+517
+9 % +94.500 $ 0,14 % 101
2020
Q3 		949.000 $ Halten
5.574
– – 0,13 % 105
2020
Q2 		872.000 $ Verkaufen
5.574
-1.064
-16 % -156.902 $ 0,13 % 109
2020
Q1 		856.000 $ Verkaufen
6.638
-631
-9 % -97.568 $ 0,13 % 108
2019
Q4 		1,19 Mio. $ Verkaufen
7.269
-980
-12 % -153.545 $ 0,16 % 119
2019
Q3 		1,25 Mio. $ Verkaufen
8.249
-32
-0,4 % -4.824 $ 0,19 % 117
2019
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
8.281
+5.603
+209 % +825.176 $ 0,2 % 117
2019
Q1 		388.000 $ Verkaufen
2.678
-1.525
-36 % -212.772 $ 0,09 % 212
2018
Q4 		536.000 $ Kaufen
4.203
+2.524
+150 % +348.456 $ 0,15 % 141
2018
Q3 		251.000 $ Verkaufen
1.679
-505
-23 % -74.321 $ 0,07 % 250
2018
Q2 		307.000 $ Kaufen
+2.184
Neu +304.689 $ 0,09 % 204
2018
Q1 		– Verkaufen
-12.227
Geschlossen -1,68 Mio. $ – 341
2017
Q4 		1,68 Mio. $ Verkaufen
12.227
-13.573
-53 % -1,82 Mio. $ 0,52 % 48
2017
Q3 		3,34 Mio. $ Verkaufen
25.800
-735
-3 % -93.084 $ 1,11 % 21
2017
Q2 		3,3 Mio. $ Verkaufen
26.535
-1.420
-5 % -174.985 $ 1,13 % 23
2017
Q1 		3,39 Mio. $ Kaufen
27.955
+210
+0,8 % +25.150 $ 1,25 % 17
2016
Q4 		3,2 Mio. $ Verkaufen
27.745
-3.523
-11 % -396.298 $ 1,35 % 18
2016
Q3 		3,48 Mio. $ Verkaufen
31.268
-388
-1 % -43.031 $ 1,27 % 16
2016
Q2 		3,39 Mio. $ Kaufen
31.656
+1.912
+6 % +202.632 $ 1,27 % 22
2016
Q1 		3,12 Mio. $ Kaufen
+29.744
Neu +2,95 Mio. $ 1,27 % 17

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,8 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q4 2023 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 473.764 $ und hielt danach 10.285 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 3,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 2.684 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 10.285 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,44 Mio. $.
  • WealthSource Partners verkaufte 2.143 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 473.764 $.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q4 2023 0,16 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 103.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2016 mit 3,48 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 2.684 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .