de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,44 mi	Vender	10.285 -2.143	-17%	-US$ 474 mil	0,16%	103
2023 Q3	US$ 2,64 mi	Vender	12.428 -67	-0,5%	-US$ 14,8 mil	0,18%	90
2023 Q2	US$ 2,75 mi	Comprar	12.495 +1.338	+12%	+US$ 279 mil	0,18%	82
2023 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	11.157 +978	+10%	+US$ 196 mil	0,15%	105
2022 Q4	US$ 1,95 mi	Vender	10.179 -263	-3%	-US$ 50,7 mil	0,14%	120
2022 Q3	US$ 1,87 mi	Vender	10.442 -245	-2%	-US$ 48,8 mil	0,14%	125
2022 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	10.687 -4.500	-30%	-US$ 925 mil	0,15%	110
2022 Q1	US$ 3,46 mi	Comprar	15.187 +988	+7%	+US$ 222 mil	0,23%	73
2021 Q4	US$ 3,43 mi	Comprar	14.199 +1.631	+13%	+US$ 385 mil	0,27%	60
2021 Q3	US$ 2,79 mi	Comprar	12.568 +2.265	+22%	+US$ 517 mil	0,24%	67
2021 Q2	US$ 2,3 mi	Comprar	10.303 +2.257	+28%	+US$ 490 mil	0,2%	73
2021 Q1	US$ 1,66 mi	Comprar	8.046 +1.955	+32%	+US$ 396 mil	0,17%	93
2020 Q4	US$ 1,19 mi	Comprar	6.091 +517	+9%	+US$ 94,5 mil	0,14%	101
2020 Q3	US$ 949 mil	Manter	5.574	–	–	0,13%	105
2020 Q2	US$ 872 mil	Vender	5.574 -1.064	-16%	-US$ 157 mil	0,13%	109
2020 Q1	US$ 856 mil	Vender	6.638 -631	-9%	-US$ 97,6 mil	0,13%	108
2019 Q4	US$ 1,19 mi	Vender	7.269 -980	-12%	-US$ 154 mil	0,16%	119
2019 Q3	US$ 1,25 mi	Vender	8.249 -32	-0,4%	-US$ 4,82 mil	0,19%	117
2019 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	8.281 +5.603	+209%	+US$ 825 mil	0,2%	117
2019 Q1	US$ 388 mil	Vender	2.678 -1.525	-36%	-US$ 213 mil	0,09%	212
2018 Q4	US$ 536 mil	Comprar	4.203 +2.524	+150%	+US$ 348 mil	0,15%	141
2018 Q3	US$ 251 mil	Vender	1.679 -505	-23%	-US$ 74,3 mil	0,07%	250
2018 Q2	US$ 307 mil	Comprar	+2.184	Nova	+US$ 305 mil	0,09%	204
2018 Q1	–	Vender	-12.227	Encerrada	-US$ 1,68 mi	–	341
2017 Q4	US$ 1,68 mi	Vender	12.227 -13.573	-53%	-US$ 1,82 mi	0,52%	48
2017 Q3	US$ 3,34 mi	Vender	25.800 -735	-3%	-US$ 93,1 mil	1,11%	21
2017 Q2	US$ 3,3 mi	Vender	26.535 -1.420	-5%	-US$ 175 mil	1,13%	23
2017 Q1	US$ 3,39 mi	Comprar	27.955 +210	+0,8%	+US$ 25,2 mil	1,25%	17
2016 Q4	US$ 3,2 mi	Vender	27.745 -3.523	-11%	-US$ 396 mil	1,35%	18
2016 Q3	US$ 3,48 mi	Vender	31.268 -388	-1%	-US$ 43 mil	1,27%	16
2016 Q2	US$ 3,39 mi	Comprar	31.656 +1.912	+6%	+US$ 203 mil	1,27%	22
2016 Q1	US$ 3,12 mi	Comprar	+29.744	Nova	+US$ 2,95 mi	1,27%	17

Outros fundos que detêm VTI

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 34,6 bi 29,24% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,8 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VTI no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 17% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 474 mil e ficando com 10.285 ações avaliadas em US$ 2,44 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 103.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VTI no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,48 mi em T3 2016. 2.684 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 10.285 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 2,44 mi.
WealthSource Partners vendeu 2.143 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 474 mil.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 0,16% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 103.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,48 mi em T3 2016.
2.684 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.