WealthSource Partners
icono de VTI

de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.44 M Vender
10,285
-2,143
-17% -USD 474 k 0.16% 103
2023
Q3 		USD 2.64 M Vender
12,428
-67
-0.5% -USD 14.8 k 0.18% 90
2023
Q2 		USD 2.75 M Comprar
12,495
+1,338
+12% +USD 279 k 0.18% 82
2023
Q1 		USD 2.28 M Comprar
11,157
+978
+10% +USD 196 k 0.15% 105
2022
Q4 		USD 1.95 M Vender
10,179
-263
-3% -USD 50.7 k 0.14% 120
2022
Q3 		USD 1.87 M Vender
10,442
-245
-2% -USD 48.8 k 0.14% 125
2022
Q2 		USD 2.02 M Vender
10,687
-4,500
-30% -USD 925 k 0.15% 110
2022
Q1 		USD 3.46 M Comprar
15,187
+988
+7% +USD 222 k 0.23% 73
2021
Q4 		USD 3.43 M Comprar
14,199
+1,631
+13% +USD 385 k 0.27% 60
2021
Q3 		USD 2.79 M Comprar
12,568
+2,265
+22% +USD 517 k 0.24% 67
2021
Q2 		USD 2.3 M Comprar
10,303
+2,257
+28% +USD 490 k 0.2% 73
2021
Q1 		USD 1.66 M Comprar
8,046
+1,955
+32% +USD 396 k 0.17% 93
2020
Q4 		USD 1.19 M Comprar
6,091
+517
+9% +USD 94.5 k 0.14% 101
2020
Q3 		USD 949 k Mantener
5,574
– – 0.13% 105
2020
Q2 		USD 872 k Vender
5,574
-1,064
-16% -USD 157 k 0.13% 109
2020
Q1 		USD 856 k Vender
6,638
-631
-9% -USD 97.6 k 0.13% 108
2019
Q4 		USD 1.19 M Vender
7,269
-980
-12% -USD 154 k 0.16% 119
2019
Q3 		USD 1.25 M Vender
8,249
-32
-0.4% -USD 4.82 k 0.19% 117
2019
Q2 		USD 1.24 M Comprar
8,281
+5,603
+209% +USD 825 k 0.2% 117
2019
Q1 		USD 388 k Vender
2,678
-1,525
-36% -USD 213 k 0.09% 212
2018
Q4 		USD 536 k Comprar
4,203
+2,524
+150% +USD 348 k 0.15% 141
2018
Q3 		USD 251 k Vender
1,679
-505
-23% -USD 74.3 k 0.07% 250
2018
Q2 		USD 307 k Comprar
+2,184
Nuevas +USD 305 k 0.09% 204
2018
Q1 		– Vender
-12,227
Cerradas -USD 1.68 M – 341
2017
Q4 		USD 1.68 M Vender
12,227
-13,573
-53% -USD 1.82 M 0.52% 48
2017
Q3 		USD 3.34 M Vender
25,800
-735
-3% -USD 93.1 k 1.11% 21
2017
Q2 		USD 3.3 M Vender
26,535
-1,420
-5% -USD 175 k 1.13% 23
2017
Q1 		USD 3.39 M Comprar
27,955
+210
+0.8% +USD 25.2 k 1.25% 17
2016
Q4 		USD 3.2 M Vender
27,745
-3,523
-11% -USD 396 k 1.35% 18
2016
Q3 		USD 3.48 M Vender
31,268
-388
-1% -USD 43 k 1.27% 16
2016
Q2 		USD 3.39 M Comprar
31,656
+1,912
+6% +USD 203 k 1.27% 22
2016
Q1 		USD 3.12 M Comprar
+29,744
Nuevas +USD 2.95 M 1.27% 17

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VTI: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 17% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 474 k, y conservó 10,285 acciones valuadas en USD 2.44 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #103.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VTI en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.48 M en T3 2016. Al cierre de T4 2023, 2,684 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,285 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 2.44 M.
  • WealthSource Partners vendió 2,143 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 474 k.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.16% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 103.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 3.48 M en T3 2016.
  • Al cierre de T4 2023, 2,684 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.