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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.67億
AUM 成長
+US$3276萬
(+5.2%)
資金流向
+US$2792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.12%
持股
482
新
35
增持
163
減碼
204
已平倉
57
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$991萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$714萬 |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$679萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$601萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
|
+US$579萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$433萬 |
| 2 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$424萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$401萬 |
| 4 |
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$383萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.35% |
| 2 | 科技 | 6.14% |
| 3 | 金融 | 4.75% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2497萬 | 3.74% |
389,579
+5,308
| +1% | +US$33.6萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2092萬 | 3.14% |
794,608
+379,471
| +91% | +US$991萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1666萬 | 2.5% |
288,416
+1,536
| +0.5% | +US$8.82萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1472萬 | 2.21% |
262,936
+2,768
| +1% | +US$14.5萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
5
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$1437萬 | 2.15% |
285,501
+42,994
| +18% | +US$216萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1236萬 | 1.85% |
245,151
+39,538
| +19% | +US$186萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1132萬 | 1.7% |
94,942
+1,173
| +1% | +US$14.1萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1120萬 | 1.68% |
87,835
+2,861
| +3% | +US$36萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1079萬 | 1.62% |
388,314
+257,934
| +198% | +US$714萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1026萬 | 1.54% |
168,053
-63,523
| -27% | -US$383萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$973萬 | 1.46% |
105,280
-921
| -0.9% | -US$8.47萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
12
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$920萬 | 1.38% |
431,960
+200,718
| +87% | +US$428萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
13
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$11.7億
| US$898萬 | 1.35% |
80,586
+61,580
| +324% | +US$679萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$865萬 | 1.3% |
186,112
+129,381
| +228% | +US$601萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$865萬 | 1.3% |
731,454
+67,926
| +10% | +US$80萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$779萬 | 1.17% |
149,804
+2,009
| +1% | +US$10.4萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$744萬 | 1.11% |
65,627
+36,420
| +125% | +US$414萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$725萬 | 1.09% |
208,153
+71,413
| +52% | +US$248萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$714萬 | 1.07% |
51,337
+2,444
| +5% | +US$33.6萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$694萬 | 1.04% |
117,911
+12,033
| +11% | +US$70.2萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$662萬 | 0.99% |
58,051
-674
| -1% | -US$7.69萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
22
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$660萬 | 0.99% |
90,753
+65,098
| +254% | +US$480萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$578萬 | 0.87% |
114,672
+5,822
| +5% | +US$29.4萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$566萬 | 0.85% |
76,675
-14,258
| -16% | -US$104萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$565萬 | 0.85% |
52,209
+40,730
| +355% | +US$440萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，WealthSource Partners持有482個部位，價值US$6.67億，較前一季的US$6.34億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的22%。
WealthSource Partners在2019年第3季投入US$2792萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼163個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF：共113,790股，價值US$562萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$401萬。
- WealthSource Partners在2019年第3季最大筆買進的是JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF：共買進113,790股，價值US$562萬。
- WealthSource Partners在2019年第3季增持iShares US Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$991萬。
- WealthSource Partners在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$401萬。
- WealthSource Partners於2019年第3季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$433萬。
- 在2019年第3季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$6.67億，前十大持股占22%。
- WealthSource Partners在2019年第3季新增了35個部位，並平倉57個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$6.67億。
根據WealthSource Partners的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月15日提交。