WealthSource Partners的 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 SCHR股票詳細資料 SCHR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$43.9萬	買進	+17,642	新	+US$42.6萬	0.03%	353
2022 Q2	–	賣出	-10,694	已平倉	-US$28.5萬	–	592
2022 Q1	US$28.5萬	買進	+10,694	新	+US$29.2萬	0.02%	462
2021 Q2	–	賣出	-7,632	已平倉	-US$21.5萬	–	493
2021 Q1	US$21.5萬	賣出	7,632 -2,022	-21%	-US$5.8萬	0.02%	399
2020 Q4	US$28.1萬	買進	9,654 +60	+0.6%	+US$1,748	0.03%	299
2020 Q3	US$28.1萬	賣出	9,594 -14,960	-61%	-US$43.9萬	0.04%	276
2020 Q2	US$72.2萬	賣出	24,554 -22,028	-47%	-US$64.6萬	0.1%	140
2020 Q1	US$137萬	賣出	46,582 -24,168	-34%	-US$68.3萬	0.22%	62
2019 Q4	US$194萬	賣出	70,750 -317,564	-82%	-US$878萬	0.26%	72
2019 Q3	US$1079萬	買進	388,314 +257,934	+198%	+US$714萬	1.62%	9
2019 Q2	US$358萬	買進	130,380 +43,858	+51%	+US$118萬	0.56%	48
2019 Q1	US$233萬	買進	86,522 +53,852	+165%	+US$143萬	0.53%	52
2018 Q4	US$86.5萬	買進	32,670 +1,278	+4%	+US$3.32萬	0.25%	93
2018 Q3	US$81.3萬	買進	31,392 +854	+3%	+US$2.22萬	0.21%	106
2018 Q2	US$79.9萬	賣出	30,538 -11,910	-28%	-US$31萬	0.22%	103
2018 Q1	US$112萬	買進	42,448 +6,988	+20%	+US$18.4萬	0.34%	74
2017 Q4	US$94.5萬	買進	35,460 +1,400	+4%	+US$3.75萬	0.29%	79
2017 Q3	US$91.8萬	買進	34,060 +1,288	+4%	+US$3.49萬	0.3%	82
2017 Q2	US$88.4萬	賣出	32,772 -3,876	-11%	-US$10.5萬	0.3%	83
2017 Q1	US$98.2萬	買進	36,648 +27,310	+292%	+US$73萬	0.36%	64
2016 Q4	US$24.9萬	買進	+9,338	新	+US$25.3萬	0.1%	187

持有SCHR的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington US$7.05億 AUM 12.18% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的SCHR持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季新增了Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR)部位，共持有17,642股，價值US$43.9萬。這筆持股占投資組合的0.03%，在所有持股中排名第 #353。這是再次買進該標的：WealthSource Partners最晚在2022年第1季還曾申報持有SCHR。

WealthSource Partners於2016年第4季首次申報持有SCHR，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第3季達到US$1079萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的392檔基金持有SCHR。

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 17,642股，價值US$43.9萬。
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF是WealthSource Partners在2023年第4季新建的持倉。
在2023年第4季，Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.03%，是其第 #353大持倉。
WealthSource Partners於2016年第4季首次申報持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
WealthSource Partners對Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$1079萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的392檔基金持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月16日提交。