de WealthSource Partners Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 439 mil	Comprar	+17.642	Nova	+US$ 426 mil	0,03%	353
2022 Q2	–	Vender	-10.694	Encerrada	-US$ 285 mil	–	592
2022 Q1	US$ 285 mil	Comprar	+10.694	Nova	+US$ 292 mil	0,02%	462
2021 Q2	–	Vender	-7.632	Encerrada	-US$ 215 mil	–	493
2021 Q1	US$ 215 mil	Vender	7.632 -2.022	-21%	-US$ 58 mil	0,02%	399
2020 Q4	US$ 281 mil	Comprar	9.654 +60	+0,6%	+US$ 1,75 mil	0,03%	299
2020 Q3	US$ 281 mil	Vender	9.594 -14.960	-61%	-US$ 439 mil	0,04%	276
2020 Q2	US$ 722 mil	Vender	24.554 -22.028	-47%	-US$ 646 mil	0,1%	140
2020 Q1	US$ 1,37 mi	Vender	46.582 -24.168	-34%	-US$ 683 mil	0,22%	62
2019 Q4	US$ 1,94 mi	Vender	70.750 -317.564	-82%	-US$ 8,78 mi	0,26%	72
2019 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	388.314 +257.934	+198%	+US$ 7,14 mi	1,62%	9
2019 Q2	US$ 3,58 mi	Comprar	130.380 +43.858	+51%	+US$ 1,18 mi	0,56%	48
2019 Q1	US$ 2,33 mi	Comprar	86.522 +53.852	+165%	+US$ 1,43 mi	0,53%	52
2018 Q4	US$ 865 mil	Comprar	32.670 +1.278	+4%	+US$ 33,2 mil	0,25%	93
2018 Q3	US$ 813 mil	Comprar	31.392 +854	+3%	+US$ 22,2 mil	0,21%	106
2018 Q2	US$ 799 mil	Vender	30.538 -11.910	-28%	-US$ 310 mil	0,22%	103
2018 Q1	US$ 1,12 mi	Comprar	42.448 +6.988	+20%	+US$ 184 mil	0,34%	74
2017 Q4	US$ 945 mil	Comprar	35.460 +1.400	+4%	+US$ 37,5 mil	0,29%	79
2017 Q3	US$ 918 mil	Comprar	34.060 +1.288	+4%	+US$ 34,9 mil	0,3%	82
2017 Q2	US$ 884 mil	Vender	32.772 -3.876	-11%	-US$ 105 mil	0,3%	83
2017 Q1	US$ 982 mil	Comprar	36.648 +27.310	+292%	+US$ 730 mil	0,36%	64
2016 Q4	US$ 249 mil	Comprar	+9.338	Nova	+US$ 253 mil	0,1%	187

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 705 mi 12,18% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHR no T4 2023

WealthSource Partners abriu uma nova posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) no T4 2023: 17.642 ações no valor de US$ 439 mil. A participação representa 0,03% da carteira e ocupa a posição #353 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: WealthSource Partners já havia informado uma posição em SCHR ainda em T1 2022.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T4 2016 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T3 2019. 392 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 17.642 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 439 mil.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF foi uma nova posição de WealthSource Partners no T4 2023.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 353.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2016 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T3 2019.
392 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.